中财网 中财网股票行情
新益昌(688383)现金流量表图
新益昌(688383)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13878.4470898.2338173.3427208.5611087.72
收到的税费返还(万元)343.361189.79796.14527.04308.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)349.016610.942477.341087.61391.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14570.8178698.9641446.8228823.2111787.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7378.9241391.6317533.5311753.525235.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6376.5021601.7016162.9210683.755890.43
支付的各项税费(万元)1214.938522.957406.176140.071577.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1381.367278.697211.045617.484281.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16351.7178794.9748313.6734194.8216984.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1780.90-96.00-6866.85-5371.61-5197.69
收回投资收到的现金(万元)--10293.0210293.0210293.021293.02
取得投资收益收到的现金(万元)--21.3121.3121.31--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--73.8456.5056.5056.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)-150.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)-150.0010388.1710370.8310370.831349.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1686.0524211.7819900.4419140.9518213.08
投资支付的现金(万元)--9000.009000.009000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)-150.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1536.0533211.7828900.4428140.9518213.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1686.05-22823.61-18529.61-17770.12-16863.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15900.0077384.0060588.0044500.0020500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2070.79264.35--264.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15900.0079454.7960852.3544764.3520764.35
偿还债务支付的现金(万元)11304.0064663.0044638.0026450.008500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)620.445595.444936.461244.78582.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)949.462441.631821.19--1127.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12873.9072700.0751395.6529152.1110209.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3026.106754.729456.7015612.2410554.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--2.06------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-440.84-16162.84-15939.76-7529.49-11506.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13941.8730104.7130104.7130104.7130104.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13501.0313941.8714164.9522575.2218598.16
净利润(万元)--5537.76--4210.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4806.05------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--559.63--258.09--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.95--0.56--
固定资产报废损失(万元)--2309.08--286.33--
公允价值变动损失(万元)-------30.47--
财务费用(万元)--2673.31--1286.28--
投资损失(万元)---44.80---14.33--
递延所得税资产减少(万元)---2219.73--84.59--
递延所得税负债增加(万元)--1569.73---22.43--
存货的减少(万元)--1799.81--34602.61--
经营性应收项目的减少(万元)---23888.68---30010.25--
经营性应付项目的增加(万元)--4871.81---20232.79--
其他(万元)------1084.87--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---96.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13941.87--22575.22--
减:现金的期初余额(万元)--30104.71--30104.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16162.84------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1634.27------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-112023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-112023-04-29
↑返回页顶↑

转至新益昌（688383）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。