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中兵红箭(000519)现金流量表图
中兵红箭(000519)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)148768.39467017.25225631.47137951.6981561.54
收到的税费返还(万元)211.901288.281327.511326.75282.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11002.9530534.1517577.2611300.888252.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)159983.24498839.68244536.23150579.3290096.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)108596.60278946.78222689.02152235.2955664.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38989.16144410.76102666.8970652.5939614.66
支付的各项税费(万元)5763.9418444.1714132.2912111.576565.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6520.7229718.7523867.7017104.4810415.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)159870.43471520.46363355.89252103.93112260.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)112.8127319.22-118819.66-101524.61-22164.11
收回投资收到的现金(万元)--5000.005000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--72.4572.45----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--68.7365.1765.0756.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----4262.961917.14885.24
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--8319.059400.581982.21942.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25459.2057023.2834167.4223051.0812062.20
投资支付的现金(万元)--5000.005000.005000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2.909.628.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25463.8462023.2839170.3228060.7017070.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25463.84-53704.23-29769.74-26078.49-16128.56
吸收投资收到的现金(万元)--2510.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15000.0094489.0086100.0067900.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2913.342198.022294.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15812.18106958.2289013.3470098.022294.17
偿还债务支付的现金(万元)1141.6184341.4329341.2513300.0013300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)138.479091.238357.497906.30187.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3135.602287.22388.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1543.4796956.9740834.3423493.5213876.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14268.7110001.2548178.9946604.50-11582.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.573.713.183.280.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11080.75-16380.06-100407.23-80995.33-49874.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)631440.23647820.29647820.29647820.29647820.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)620359.49631440.23547413.06566824.96597945.65
净利润(万元)---36784.33--4661.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------304.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2413.05--1176.43--
长期待摊费用摊销(万元)------94.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.16--
固定资产报废损失(万元)--46849.60--49.45--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1536.36--290.63--
投资损失(万元)---72.45------
递延所得税资产减少(万元)---391.45--260.56--
递延所得税负债增加(万元)---383.02--17.47--
存货的减少(万元)---65189.69---19496.49--
经营性应收项目的减少(万元)--18498.27---18374.01--
经营性应付项目的增加(万元)--40967.34---94391.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------101524.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--631440.23--566824.96--
减:现金的期初余额(万元)--647820.29--647820.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------80995.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------691.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-242024-10-292024-08-252024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-242024-10-292024-08-262024-04-26
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