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睿昂基因(688217)现金流量表图
睿昂基因(688217)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26595.4319458.9411771.845715.8333340.62
收到的税费返还(万元)--4.174.172.32496.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)769.42980.40673.52323.491159.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27364.8520443.5112449.526041.6434996.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5265.843792.202611.411105.899848.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9788.637062.484814.462096.5510795.00
支付的各项税费(万元)999.031167.32916.62307.802255.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5313.525161.552877.841379.527587.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21367.0317183.5511220.334889.7530486.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5997.823259.961229.201151.894509.61
收回投资收到的现金(万元)21102.7617929.0613688.065838.0627412.00
取得投资收益收到的现金(万元)198.78180.10152.7542.85273.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.6110.726.50-34.8121.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21315.1518119.8813847.315846.1027707.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3940.941499.43824.33289.5910909.38
投资支付的现金(万元)23300.9020303.9312670.006870.0027056.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27241.8421803.3613494.337159.5937965.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5926.69-3683.48352.98-1313.49-10258.31
吸收投资收到的现金(万元)--------896.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------2000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--------2896.98
偿还债务支付的现金(万元)250.00125.00125.00--259.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61.9942.5329.6214.771039.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1491.62462.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2370.391976.611963.711506.381761.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2370.39-1976.61-1963.71-1506.381135.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)65.85-53.0825.228.5384.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2233.41-2453.22-356.31-1659.46-4528.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15787.7015787.7015787.7016164.1620316.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13554.3013334.4915431.4014504.7015787.70
净利润(万元)-2590.67--580.70---480.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------888.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)960.41--477.44--897.65
长期待摊费用摊销(万元)--------118.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-11.92---10.14---83.88
固定资产报废损失(万元)3259.33--1799.36--14.25
公允价值变动损失(万元)-87.30--56.73---33.09
财务费用(万元)22.65--21.57---1.37
投资损失(万元)-161.85---150.81---268.03
递延所得税资产减少(万元)-416.49---283.06---738.65
递延所得税负债增加(万元)-190.13---86.08---40.92
存货的减少(万元)979.31--297.01---1593.11
经营性应收项目的减少(万元)1449.16--4246.59--18251.23
经营性应付项目的增加(万元)285.78---6371.54---16728.83
其他(万元)-409.85---409.85----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------4509.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13554.30--15431.40--15787.70
减:现金的期初余额(万元)15787.70--15787.70--20316.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------4528.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------551.64
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------516.74
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-182024-10-302024-08-302024-04-262024-04-16
更新时间2025-04-182024-10-302024-08-302024-04-302024-04-17
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