中财网 中财网股票行情
以岭药业(002603)现金流量表图
以岭药业(002603)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)203527.52737442.62543588.46388435.48193687.67
收到的税费返还(万元)699.034707.373966.322444.751011.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13858.4215837.4012481.337805.194408.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)218084.96757987.39560036.12398685.42199107.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67716.13256764.21186615.65131753.0060570.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50301.95202893.52151295.90104501.4955359.31
支付的各项税费(万元)25107.2475833.3360895.7053695.0232695.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40949.93161395.01128965.8982319.2238782.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)184075.25696886.07527773.14372268.74187407.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34009.7161101.3232262.9826416.6911700.53
收回投资收到的现金(万元)28000.00403840.00213300.00199300.00146777.58
取得投资收益收到的现金(万元)12.7311740.461333.621309.451335.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2.011.810.160.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28012.73415582.46214635.42200609.61148113.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3870.7129039.0923406.9910497.666282.51
投资支付的现金(万元)43980.00225340.00191240.00176300.00134100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47850.71254379.09214646.99186797.66140382.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19837.98161203.38-11.5713811.957730.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--87000.0077000.0046000.0040000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------21771.67--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--118250.00104771.6767771.6748052.67
偿还债务支付的现金(万元)--226970.0090296.9060163.4540133.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--37530.5424978.951537.92789.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.0014958.18--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29.38343568.32135560.5876659.5541050.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29.38-225318.32-30788.90-8887.887002.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.1410.53-1.984.500.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14150.49-3003.101460.5331345.2726433.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81660.3284663.4184663.4184663.4184663.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95810.8181660.3286123.94116008.68111097.13
净利润(万元)---73418.35--52662.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------982.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3418.36--1699.09--
长期待摊费用摊销(万元)------77.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--48.72--98.23--
固定资产报废损失(万元)--56725.90------
公允价值变动损失(万元)-------2590.59--
财务费用(万元)--2755.12--2004.00--
投资损失(万元)---4486.63---366.75--
递延所得税资产减少(万元)---18225.70--1964.78--
递延所得税负债增加(万元)---1589.01---124.99--
存货的减少(万元)--47031.53--54121.90--
经营性应收项目的减少(万元)--63825.22---74841.96--
经营性应付项目的增加(万元)---44729.95---37404.53--
其他(万元)--2555.09------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------26416.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81660.32--116008.68--
减:现金的期初余额(万元)--84663.41--84663.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------31345.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------462.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-272024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-27
↑返回页顶↑

转至以岭药业（002603）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。