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姚记科技(002605)现金流量表图
姚记科技(002605)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133610.73589392.66302061.85192244.1094157.65
收到的税费返还(万元)75.031143.981051.27665.15--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1496.279029.6922876.9618901.456594.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135182.03599566.33325990.08211810.70100752.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98368.64437152.85195459.99126783.3761526.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15085.7149373.6938072.3526872.7115641.93
支付的各项税费(万元)6579.8922638.6915782.4811191.465301.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10118.9230993.8042301.3029249.6514662.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130153.16540159.04291616.12194097.1997132.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5028.8759407.2934373.9717713.513619.36
收回投资收到的现金(万元)60.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)--0.43------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.171483.691430.771417.49700.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80.174437.533146.391417.49700.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7074.3118255.7915180.848262.774868.27
投资支付的现金(万元)135.632187.541310.001210.00260.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------277.0390.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7209.9522943.6417753.349749.805219.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7129.77-18506.11-14606.96-8332.31-4518.46
吸收投资收到的现金(万元)--4209.163080.842780.80300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--300.00300.00300.00300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.0078262.6270262.6267262.6261762.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4320.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7320.0098740.1773343.4670043.4262062.62
偿还债务支付的现金(万元)3526.0943606.6139160.8521524.268331.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)360.0940258.1540039.1839866.11141.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2400.002400.002400.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3080.00----3132.912999.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6966.1899996.5282337.9364523.2711472.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)353.82-1256.36-8994.475520.1450589.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.77192.87-77.2667.0317.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1736.3139837.7010695.2814968.3749708.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101638.2461806.1861806.1861806.1861806.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99901.93101643.8872501.4676774.55111514.61
净利润(万元)--56372.89--29589.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------154.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--362.46--200.51--
长期待摊费用摊销(万元)------403.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--22.23---47.72--
固定资产报废损失(万元)--4648.11--9.66--
公允价值变动损失(万元)---1063.94------
财务费用(万元)--3214.78--1606.21--
投资损失(万元)--279.50---389.34--
递延所得税资产减少(万元)--427.06--18.18--
递延所得税负债增加(万元)---198.65---5.90--
存货的减少(万元)---545.30---5813.24--
经营性应收项目的减少(万元)--16671.18--1400.21--
经营性应付项目的增加(万元)---25311.48---12961.13--
其他(万元)--1041.59------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------17713.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--101643.88--76774.55--
减:现金的期初余额(万元)--61806.18--61806.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------14968.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------692.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-252024-10-312024-08-202024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-312024-08-212024-04-30
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