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大连电瓷(002606)现金流量表图
大连电瓷(002606)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30109.05114227.6975804.3238873.3719174.66
收到的税费返还(万元)121.821647.751592.901502.58230.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3534.503992.682936.031872.96609.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33765.37119868.1280333.2542248.9020015.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24295.3475212.8369572.4244657.0728294.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8667.5824809.7918421.3212579.116858.24
支付的各项税费(万元)1487.229083.304137.151177.77494.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4663.4319096.6813687.919078.422597.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39113.57128202.60105818.8167492.3838245.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5348.20-8334.48-25485.56-25243.48-18230.34
收回投资收到的现金(万元)--20487.5019670.7713987.5013712.97
取得投资收益收到的现金(万元)28.91527.31284.02263.094.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--121.6925.5023.3323.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----383.43378.95--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28.9121136.4920363.7214652.8613740.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3554.217642.815357.874423.361790.97
投资支付的现金(万元)--22850.0022280.0017330.0017000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--7852.578236.008236.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3554.2138345.3935873.8729989.3618790.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3525.30-17208.89-15510.15-15336.49-5050.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14000.0017200.0018200.0017200.0016500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--23580.2613289.503230.18--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22222.8840780.2631489.5020430.1817117.10
偿还债务支付的现金(万元)7500.0011190.003520.001020.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)175.983905.162187.91806.8768.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12494.072956.752865.20--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16191.6627589.238664.664692.082144.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6031.2213191.0322824.8415738.1114972.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)50.58236.12144.14158.9725.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2791.70-12116.22-18026.72-24682.90-8282.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35526.6247642.8447642.8447642.8447642.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32734.9235526.6229616.1222959.9439360.01
净利润(万元)--20940.34--7894.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4620.40--1408.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--221.52--109.72--
长期待摊费用摊销(万元)--213.02--152.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.55---0.27--
固定资产报废损失(万元)--19.63------
公允价值变动损失(万元)--274.82---62.94--
财务费用(万元)--358.55--78.23--
投资损失(万元)---1060.15---1085.37--
递延所得税资产减少(万元)---850.76---476.71--
递延所得税负债增加(万元)--40.35---118.24--
存货的减少(万元)---16403.56---13821.83--
经营性应收项目的减少(万元)---38799.16---20791.00--
经营性应付项目的增加(万元)--16204.42---1507.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8334.48---25243.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35526.62--22959.94--
减:现金的期初余额(万元)--47642.84--47642.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12116.22---24682.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--474.35--193.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-232025-04-25
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