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林洋能源(601222)现金流量表图
林洋能源(601222)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)163306.53814221.84554950.70356031.32123140.26
收到的税费返还(万元)3741.7010037.897284.654971.523108.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11148.3752276.1111871.908620.2519398.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)178196.61876535.84574107.25369623.09145647.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)165500.47591174.08361441.24219687.12128617.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26248.6777210.7059370.0440990.8623444.57
支付的各项税费(万元)20491.6061250.3944861.0030220.4014072.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10631.3749581.0045983.9432253.6611864.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)222872.11779216.17511656.23323152.03177999.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-44675.5097319.6762451.0246471.06-32351.83
收回投资收到的现金(万元)196949.13937187.93670208.49405847.78183020.00
取得投资收益收到的现金(万元)883.364645.413435.921677.05884.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.714282.114062.47499.176.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2588.04--2138.04--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--45165.01--33371.51--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)197855.20993868.50717701.66443533.55183911.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21878.3686259.2869978.7641530.6618180.78
投资支付的现金(万元)139290.47953610.49737077.02415807.02121500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)161168.831039869.77807055.78457337.68139680.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)36686.38-46001.27-89354.12-13804.1344230.83
吸收投资收到的现金(万元)--259.86257.60----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--259.86257.60----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)80184.76171194.53132921.79116853.039827.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80184.76171454.39133179.39116853.039827.04
偿还债务支付的现金(万元)13586.59157801.2085574.4481513.8411631.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)56910.9371654.0169227.0966769.692405.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--12.0012.0012.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)632.713154.80--1151.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71130.23232610.00156574.08149434.7014634.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9054.53-61155.60-23394.69-32581.67-4807.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.40655.32-698.17256.43-537.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1071.81-9181.88-50995.96341.696533.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)402373.48411555.36411555.36411555.36411555.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)403445.28402373.48360559.40411897.05418088.79
净利润(万元)--77018.48--60352.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---131.30--2251.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2373.21--855.22--
长期待摊费用摊销(万元)--2077.56--1022.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---151.02---393.49--
固定资产报废损失(万元)--512.07--28.68--
公允价值变动损失(万元)--6255.10---616.14--
财务费用(万元)--10220.85--5118.43--
投资损失(万元)---4209.74---972.24--
递延所得税资产减少(万元)---12169.11---2415.73--
递延所得税负债增加(万元)---1425.58--6.88--
存货的减少(万元)---145287.93---30342.56--
经营性应收项目的减少(万元)--85911.22---6997.26--
经营性应付项目的增加(万元)--7540.99---5685.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--97319.67--46471.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--402373.48--411897.05--
减:现金的期初余额(万元)--411555.36--411555.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9181.88--341.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--14423.78---1911.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2049.53--817.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-192024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-202024-04-27
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