中财网 中财网股票行情
欧林生物(688319)现金流量表图
欧林生物(688319)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51225.0434083.6620442.018890.2650927.42
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2349.051233.431144.07227.462205.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53574.0935317.0921586.089117.7253132.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6508.505661.624082.321906.495473.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9591.707381.025287.123276.668958.56
支付的各项税费(万元)2558.801764.711180.56387.713418.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35888.2126682.5916819.1610086.2930881.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54547.2241489.9327369.1715657.1648732.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-973.12-6172.84-5783.08-6539.444400.08
收回投资收到的现金(万元)21900.0113700.015400.011000.0015000.00
取得投资收益收到的现金(万元)85.5650.0617.891.87104.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.94--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21988.5113750.075417.901001.8715104.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20731.9314738.6410869.283832.8616988.47
投资支付的现金(万元)23650.0021400.0011400.003900.006000.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44381.9336138.6422269.287732.8622988.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22393.42-22388.57-16851.38-6730.99-7884.31
吸收投资收到的现金(万元)--------2706.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------1668.30
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20682.3120182.3115236.316777.3820824.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20682.3120182.3115236.316777.3823531.46
偿还债务支付的现金(万元)7885.005763.003055.00112.0010006.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2967.722580.882179.93270.07598.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)238.86--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11091.588582.745234.93382.0710604.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9590.7411599.5710001.396395.3112926.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13775.80-16961.83-12633.08-6875.129442.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35553.4935553.4935553.4935553.4926111.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21777.6818591.6522920.4128678.3635553.49
净利润(万元)1572.07---3071.92--1144.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-293.64---541.04--472.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)111.80--55.07--107.93
长期待摊费用摊销(万元)352.52------315.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.10------14.95
固定资产报废损失(万元)----1355.40----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1445.89--637.42--717.84
投资损失(万元)-85.56---17.89---104.17
递延所得税资产减少(万元)-413.23-------451.77
递延所得税负债增加(万元)-25.64------15.34
存货的减少(万元)-1356.58---785.14--167.77
经营性应收项目的减少(万元)-8362.69---3327.22--98.49
经营性应付项目的增加(万元)1905.72---2631.78---1229.88
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-973.12---5783.08--4400.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21777.68--22920.41--35553.49
减:现金的期初余额(万元)35553.49--35553.49--26111.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13775.80---12633.08--9442.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1037.58--2191.42--158.69
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)369.56--184.78--369.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-302024-10-302024-08-212024-04-252024-04-25
更新时间2025-03-312024-10-302024-08-212024-04-262024-04-26
↑返回页顶↑

转至欧林生物（688319）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。