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英科再生(688087)现金流量表图
英科再生(688087)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75079.74283535.92213868.35133307.6361602.93
收到的税费返还(万元)4165.4512451.549332.175749.492640.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1983.836761.226585.054711.034925.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81229.02302748.68229785.57143768.1569169.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49748.15189116.59145530.8884346.2138525.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13312.1948237.7134549.3223017.9511112.03
支付的各项税费(万元)1021.253783.303009.032323.63694.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7586.1431829.2921770.3813257.5312219.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71667.72272966.88204859.61122945.3362550.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9561.2929781.8024925.9620822.836618.73
收回投资收到的现金(万元)7174.5031404.33------
取得投资收益收到的现金(万元)860.13415.5220.1620.1620.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.36511.348.326.384.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8066.9932331.1828.4826.5424.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10898.1928189.0222396.8020577.458383.68
投资支付的现金(万元)25519.0153071.8329061.7621489.0121490.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36417.1981310.8851458.5642066.4629873.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28350.20-48979.70-51430.08-42039.92-29849.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)149234.59316271.87271048.13166128.5786902.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1699.83--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)151207.73354775.17272747.97167828.4086902.90
偿还债务支付的现金(万元)83713.93208165.79154283.9388671.4250160.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1258.099066.087884.883030.201557.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------72948.9933394.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)162925.86355795.51281999.97164650.6185112.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11718.14-1020.34-9252.003177.791790.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-308.896006.14-1855.551581.26493.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30815.94-14212.10-37611.68-16458.05-20946.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116973.04131185.15131185.15131185.15131185.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86157.11116973.0493573.47114727.10110238.64
净利润(万元)--30731.95--15515.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1135.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--406.37--213.58--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.35---0.74--
固定资产报废损失(万元)--11695.62--5571.22--
公允价值变动损失(万元)---2795.35---263.74--
财务费用(万元)---752.62--1504.71--
投资损失(万元)---636.29---138.83--
递延所得税资产减少(万元)---59.55---14.71--
递延所得税负债增加(万元)---176.48--411.09--
存货的减少(万元)---6670.85---4729.23--
经营性应收项目的减少(万元)---19792.22---13147.12--
经营性应付项目的增加(万元)--15864.24--14241.07--
其他(万元)---350.23--348.70--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------20822.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--116973.04--114727.10--
减:现金的期初余额(万元)--131185.15--131185.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------16458.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------169.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-262024-04-25
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-262024-04-26
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