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双良节能(600481)现金流量表图
双良节能(600481)现金流量表    年份:
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143250.38992670.51782599.01492669.95331123.46
收到的税费返还(万元)910.1194845.5421326.9520981.53300.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16194.4324534.2616418.6016115.8915254.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)160354.921112050.31820344.56529767.38346677.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73227.51910729.44766575.74550457.15257641.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26448.97107386.2791697.2368177.2636048.13
支付的各项税费(万元)2168.5046706.9328226.5417942.9216907.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22690.1347330.3541393.9921215.7512741.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124535.101112152.99927893.50657793.08323338.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35819.81-102.68-107548.94-128025.7023339.20
收回投资收到的现金(万元)--138811.08126259.71119259.6510000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--480.922037.84451.8574.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.21390.48136.8036.052318.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------64.90--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)324.45139682.48128499.26119812.4512392.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2638.8625641.8319680.0117347.114731.88
投资支付的现金(万元)--126298.16114198.16109183.8036837.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------498.06--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2700.91152794.59135282.49127028.9741808.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2376.46-13112.11-6783.23-7216.52-29415.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)436177.581188495.54853448.47695771.19228973.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------110755.17--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)438770.441312059.42974678.06806526.36288973.21
偿还债务支付的现金(万元)190507.21705703.68462767.61394587.51208846.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5323.1444392.1741062.1335417.186711.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------332156.02--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)474666.341447527.69985195.59762160.71270745.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35895.90-135468.27-10517.5344365.6518227.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)257.38739.20256.73192.24-52.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2195.17-147943.85-124592.98-90684.3312098.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51944.86196943.56196943.56196943.56193749.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49749.6948999.7072350.58106259.23205848.09
净利润(万元)---214103.96---125993.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------67469.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6954.42--3606.39--
长期待摊费用摊销(万元)------400.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--81.29--127.81--
固定资产报废损失(万元)--88384.61--23.15--
公允价值变动损失(万元)---9309.71------
财务费用(万元)--51896.35--26815.10--
投资损失(万元)--4948.44---279.00--
递延所得税资产减少(万元)---34412.60---14284.57--
递延所得税负债增加(万元)---12264.55---12264.55--
存货的减少(万元)---65427.68---93183.42--
经营性应收项目的减少(万元)---72062.11--43945.24--
经营性应付项目的增加(万元)--144323.95---70773.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------128025.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48999.70--106259.23--
减:现金的期初余额(万元)--196943.56--196943.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------90684.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2451.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------686.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-302024-10-312024-09-022024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-302024-10-312024-09-022024-04-26
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