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开山股份(300257)现金流量表图
开山股份(300257)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)99021.29383742.89308486.66207076.16102758.72
收到的税费返还(万元)1321.795690.684819.784097.921960.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28052.90101328.3919439.8314193.834628.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128395.98490761.97332746.26225367.91109347.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75997.85209483.58178487.66123055.1558062.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20588.0372707.0848094.1732989.6718714.03
支付的各项税费(万元)6065.0223868.1923721.6517640.018633.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28396.69121270.9326157.1817668.8511378.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131047.59427329.78276460.66191353.6996788.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2651.6163432.1956285.6034014.2312559.69
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.03439.60159.6632.543.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17.03439.60159.6632.543.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7012.9693114.7972839.0262028.2725094.84
投资支付的现金(万元)----1030.761030.761030.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7012.9694177.1973869.7863059.0326125.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6995.93-93737.59-73710.12-63026.49-26122.59
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)155897.00401859.00307460.00200500.00127800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----9300.008300.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)155897.00440359.00316760.00208800.00127800.00
偿还债务支付的现金(万元)126321.55361443.07279459.66173430.8994062.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7080.6134985.2424818.2114206.726293.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--80.0080.0040.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1133.38--832.04832.01143.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)134535.53412656.54305109.92188469.63100498.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21361.4727702.4611650.0820330.3727301.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)500.071274.434821.034919.59-1239.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12214.00-1328.50-953.41-3762.3012498.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42718.4644046.9644046.9644046.9644046.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54932.4742718.4643093.5640284.6656545.86
净利润(万元)--43474.67--23451.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1835.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1119.06--482.51--
长期待摊费用摊销(万元)------8.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.62--2.18--
固定资产报废损失(万元)--33230.34---14.33--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--18793.32--7081.66--
投资损失(万元)--263.94---317.25--
递延所得税资产减少(万元)---1850.62---1518.22--
递延所得税负债增加(万元)---1127.44---48.11--
存货的减少(万元)---22131.72--8537.25--
经营性应收项目的减少(万元)---23755.60---25419.17--
经营性应付项目的增加(万元)--8975.82--4045.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------34014.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42718.46--40284.66--
减:现金的期初余额(万元)--44046.96--44046.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------3762.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-222023-08-222023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-252023-10-242023-08-232023-04-27
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