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京运通(601908)现金流量表图
京运通(601908)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34186.49242761.20197331.19109766.4224147.46
收到的税费返还(万元)491.905109.705333.995083.80726.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12754.9921535.7719835.6117990.5612695.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47433.38269406.67222500.79132840.7837569.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9883.02191500.52174819.86131432.9058000.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7835.8958234.7950023.4337375.7720443.58
支付的各项税费(万元)4485.3230966.8823898.1515560.975870.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1713.7311683.708046.945868.302638.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23917.96292385.88256788.37190237.9586953.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23515.41-22979.21-34287.59-57397.17-49384.22
收回投资收到的现金(万元)--7800.004800.00500.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--98.79423.44381.79204.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--562.32388.08288.69176.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------10000.0010000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--18816.2215611.5211170.4810380.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)201.3134859.8431638.8723785.8819424.24
投资支付的现金(万元)1850.177800.009595.884500.005205.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2166.4742659.8441234.7428285.8824629.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2166.47-23843.61-25623.23-17115.40-14248.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19900.00248164.47183800.00180800.00143800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------84003.8640003.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22583.87366818.33335184.13264803.86183803.86
偿还债务支付的现金(万元)36265.75307918.00223718.00138359.00131359.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1966.0210471.028897.585610.963068.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------120953.5088016.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59172.39473387.88376416.85264923.46222444.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36588.52-106569.55-41232.72-119.60-38640.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.1631.9311.2111.845.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15239.42-153360.44-101132.32-74620.33-102268.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29038.81182399.25182399.25182399.25192893.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13799.3929038.8181266.93107778.9290625.40
净利润(万元)---244798.71---110723.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------51565.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--880.14--437.99--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--151.65--139.16--
固定资产报废损失(万元)--86009.26--32609.16--
公允价值变动损失(万元)---0.80------
财务费用(万元)--37339.46--19101.76--
投资损失(万元)--12554.89--6420.93--
递延所得税资产减少(万元)---6660.67---24606.00--
递延所得税负债增加(万元)---815.53---281.83--
存货的减少(万元)--115557.60--15044.42--
经营性应收项目的减少(万元)---86506.86---100777.52--
经营性应付项目的增加(万元)---103555.61--41083.87--
其他(万元)--66061.48--10859.70--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------57397.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29038.81--107778.92--
减:现金的期初余额(万元)--182399.25--182399.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------74620.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------446.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1718.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-05-01
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