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安徽建工(600502)现金流量表图
安徽建工(600502)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2190590.118900786.895115381.613454995.042117486.54
收到的税费返还(万元)4011.8810313.597994.33859.95859.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)82264.3046778.4261529.5053138.2127770.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2276866.288957878.905184905.443508993.212146117.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2291962.647735459.504849260.203274481.302221951.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)140981.16429215.19323959.29208867.96121189.58
支付的各项税费(万元)83296.80259687.83224420.28173163.5340942.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24631.95412052.76312790.52234460.4982148.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2540872.558836415.275710430.303890973.292466232.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-264006.27121463.62-525524.85-381980.08-320115.24
收回投资收到的现金(万元)--791.02221.85221.85221.85
取得投资收益收到的现金(万元)1736.271776.681324.251128.33776.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5101.068396.345370.703332.16769.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--11489.45------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7490.5044001.7138857.037343.002902.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14327.8366455.2045773.8312025.334669.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)177214.60964310.09395359.71228949.45112050.04
投资支付的现金(万元)30232.0492072.9689414.2423429.106017.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1858.03------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------5000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)207446.641058241.08484773.95252378.55123067.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-193118.81-991785.87-439000.12-240353.22-118398.18
吸收投资收到的现金(万元)102554.00344761.70209219.00157200.002000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2554.00--9219.007200.002000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)926054.764077848.162165363.531669379.30792014.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1028608.764422609.872374582.531826579.30794014.08
偿还债务支付的现金(万元)766053.583001813.801371596.271216416.60550756.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)59029.08310044.95272534.58185395.5767799.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5754.50--30614.2730566.33--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)58.685575.33517.824648.682213.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)825141.343317434.081644648.671406460.86620768.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)203467.411105175.79729933.85420118.45173245.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)90.6273.62-297.33-99.5381.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-253567.04234927.16-234888.46-202314.39-265186.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1625133.181390206.021390206.021390206.021390206.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1371566.131625133.181155317.561187891.631125019.57
净利润(万元)--202935.20--85870.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19125.58---613.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3209.22------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2218.41---2184.62--
固定资产报废损失(万元)--563.27--37.43--
公允价值变动损失(万元)---20.76------
财务费用(万元)--197289.88--100362.35--
投资损失(万元)---8387.02---1848.31--
递延所得税资产减少(万元)---38695.24---2867.78--
递延所得税负债增加(万元)---881.42--41.12--
存货的减少(万元)--335165.31--103269.34--
经营性应收项目的减少(万元)---2462800.60---747117.13--
经营性应付项目的增加(万元)--1577231.01--58003.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--121463.62---381980.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1625133.18--1187891.63--
减:现金的期初余额(万元)--1390206.02--1390206.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--234927.16---202314.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--217286.19--20334.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5053.13------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-282024-10-292024-08-302024-04-25
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-292024-08-302024-04-26
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