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隆华科技(300263)现金流量表图
隆华科技(300263)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65220.26234823.87171152.47106504.2445011.86
收到的税费返还(万元)4.09197.80198.41115.5017.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8314.0223490.6512796.427570.166469.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73538.36258512.31184147.29114189.9151498.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46118.20168311.96157692.27101641.1750737.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10925.1230337.5623589.5716221.959818.99
支付的各项税费(万元)1662.4913889.6211246.638279.293602.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14062.4250456.1121537.4713820.588951.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72768.24262995.24214065.94139962.9873109.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)770.13-4482.93-29918.64-25773.07-21611.73
收回投资收到的现金(万元)89695.36125266.8696663.8871709.5425808.18
取得投资收益收到的现金(万元)88.76289.07221.96155.5297.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.8065.8960.0341.2715.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2.28--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89795.21125621.8296945.8771906.3325921.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5968.8828503.3923272.4420576.216547.12
投资支付的现金(万元)91650.60124100.0195800.0070900.0025000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97619.48152603.39119072.4491476.2131547.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7824.27-26981.58-22126.58-19569.88-5625.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20180.8891153.3576671.6664053.2916051.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2353.60------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20180.8893506.9576671.6664053.2916051.69
偿还债务支付的现金(万元)8185.6262115.6550530.0032402.3216100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)812.075889.115202.443827.11481.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--139.29------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5009.58264.374700.00--70.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14007.2668269.1455935.3836393.2216652.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6173.6225237.8120736.2827660.07-600.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.1723.6971.9856.907.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-878.36-6203.01-31236.96-17625.98-27830.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72586.1078789.1178789.1178789.1178880.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71707.7372586.1047552.1461163.1251050.00
净利润(万元)--14955.29--11485.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1738.84------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2505.40--1253.41--
长期待摊费用摊销(万元)--711.93------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--134.09--8.71--
固定资产报废损失(万元)--29.05--2995.26--
公允价值变动损失(万元)---2.04------
财务费用(万元)--5010.07--2104.09--
投资损失(万元)---657.87---1423.26--
递延所得税资产减少(万元)---10.72--138.14--
递延所得税负债增加(万元)--206.68--174.94--
存货的减少(万元)---16434.27---11066.18--
经营性应收项目的减少(万元)---24408.51---26910.50--
经营性应付项目的增加(万元)--5019.91---4872.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4482.93------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72586.10--61163.12--
减:现金的期初余额(万元)--78789.11--78789.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6203.01------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--367.94------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222025-04-222024-10-292024-08-302024-04-23
更新时间2025-04-232025-04-232024-10-302024-08-302024-04-25
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