中财网 中财网股票行情
厦钨新能(688778)现金流量表图
厦钨新能(688778)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)708764.00476656.78246027.351354496.921046710.41
收到的税费返还(万元)5.763.981.6918.9814.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7149.425712.113164.3513916.3111092.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)715919.18482372.87249193.401368432.211057817.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)537028.98352498.46182225.341021144.94840473.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33742.2221914.0210452.2641512.0227397.29
支付的各项税费(万元)7170.195081.452673.1434539.0628656.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10775.588610.273424.6113216.2211435.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)588716.97388104.19198775.361110412.24907963.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)127202.2194268.6850418.04258019.97149853.95
收回投资收到的现金(万元)177999.70126999.8049999.90105081.14105081.14
取得投资收益收到的现金(万元)1175.23955.87670.19462.23462.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)179174.93127955.6750670.09105543.38105543.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)75835.0750622.8527568.37114524.9578332.72
投资支付的现金(万元)177999.70122999.8850000.03139473.90134474.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)253834.77173622.7377568.40253998.85212806.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-74659.84-45667.06-26898.30-148455.48-107263.35
吸收投资收到的现金(万元)----0.0010500.0010500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------10500.0010500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)99002.3388502.3388502.3387280.0085200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99002.3388502.3388502.3397780.0095700.00
偿还债务支付的现金(万元)77884.5747906.00300.00170440.0088860.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32042.9131265.61890.1219816.4318615.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4288.973272.823083.09621.54583.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)114216.4582444.434273.21190877.98108059.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15214.126057.9084229.12-93097.98-12359.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)283.18-109.25-132.421839.291605.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)37611.4254550.27107616.4318305.8131837.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119957.63119957.63119957.63101651.82101651.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)157569.05174507.89227574.06119957.63133489.27
净利润(万元)--23843.60--52949.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6053.83--17856.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--601.81--921.95--
长期待摊费用摊销(万元)--273.53--296.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--39.42--590.48--
公允价值变动损失(万元)---354.00---416.32--
财务费用(万元)--3128.18--10627.05--
投资损失(万元)--441.31---710.75--
递延所得税资产减少(万元)---1463.42---1813.91--
递延所得税负债增加(万元)---220.42--142.79--
存货的减少(万元)---62782.66--120929.63--
经营性应收项目的减少(万元)--89160.00--215885.36--
经营性应付项目的增加(万元)--20227.50---187305.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--94268.68--258019.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--174507.89--119957.63--
减:现金的期初余额(万元)--119957.63--101651.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--54550.27--18305.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---4084.04---7651.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--402.24--645.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-022024-04-172024-04-172023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-032024-04-182024-04-182023-10-24
↑返回页顶↑

转至厦钨新能（688778）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。