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*ST佳沃(300268)现金流量表图
*ST佳沃(300268)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)372692.67291896.54206549.48109281.94505458.34
收到的税费返还(万元)39498.6329875.5519439.729664.4353103.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4161.443336.172808.151858.855749.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)416352.75325108.25228797.35120805.21564311.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)363474.41285909.60205537.66113538.17486971.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50286.5338876.6025206.7711855.1863821.19
支付的各项税费(万元)9191.986595.114253.121831.948481.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7829.556904.574783.584468.7510418.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)430782.46338285.89239781.13131694.05569692.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14429.71-13177.63-10983.78-10888.83-5380.79
收回投资收到的现金(万元)968.54900.00600.00400.00773.13
取得投资收益收到的现金(万元)--------4.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)217.90217.55196.43196.3316.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10.2210.225.05--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1200.801127.77806.65601.37804.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24762.9517823.7511631.415457.7618232.70
投资支付的现金(万元)--------11.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--14.0010.0010.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24776.9517837.7511641.415467.7618390.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23576.15-16709.98-10834.76-4866.38-17585.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)95138.7295138.7295138.72--35312.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--151747.17132208.1636205.97--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)358461.40246885.88227346.8736205.97211764.07
偿还债务支付的现金(万元)289466.41191164.67184662.087677.16153259.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14758.5512503.679724.654336.0526023.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1260.00900.00900.00--1350.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4713.833698.991504.34--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)309680.58208382.16198085.7213517.54192664.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48780.8238503.7229261.1522688.4319099.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-520.90-830.54-603.61-534.79351.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10254.067785.566839.006398.42-3515.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13709.7113709.7113709.7113709.7117225.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23963.7721495.2720548.7220108.1313709.71
净利润(万元)-107490.71---45119.25---136699.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----298.59----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)700.10--349.14--1172.04
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)358.33---211.60--957.80
固定资产报废损失(万元)35807.59--18458.48--39879.85
公允价值变动损失(万元)-7257.42---3883.94--20304.72
财务费用(万元)50603.09--27268.56--47566.03
投资损失(万元)-169.84---106.66---34.80
递延所得税资产减少(万元)-25220.71---14155.78---15268.70
递延所得税负债增加(万元)-5777.38--702.01---10787.56
存货的减少(万元)45826.47--27769.96--70795.66
经营性应收项目的减少(万元)-746.84---3781.91--12582.00
经营性应付项目的增加(万元)-23996.01---21249.61---69273.75
其他(万元)203.87--59.67--216.37
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----10983.78----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21612.11--18409.06--10556.50
减:现金的期初余额(万元)10556.50--10556.50--16504.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----2139.66----
减:现金等价物的期初余额(万元)----3153.21----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----6839.00----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2101.05----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-132024-10-252024-08-282024-04-252024-03-13
更新时间2025-03-132024-10-292024-08-282024-04-262024-03-13
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