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天富能源(600509)现金流量表图
天富能源(600509)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)157287.35691138.10583324.40360012.56153643.29
收到的税费返还(万元)8.9018390.793204.812137.290.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3792.2439554.0522989.164858.705852.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)161088.49749082.94609518.36367008.56159495.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)137845.39374872.95409907.38248899.23137850.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12966.5364271.9845970.3626523.6012550.60
支付的各项税费(万元)8680.9552720.1242626.9832042.3510787.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7662.8169582.3837930.5822061.033330.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)167155.67561447.43536435.30329526.21164520.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6067.18187635.5173083.0737482.35-5024.04
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--313.84149.0462.2231.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--313.84149.0462.2231.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15068.72472582.78300016.29121364.4511320.23
投资支付的现金(万元)300.00--2420.491123.84765.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)14646.40--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30015.12472582.78302436.78122488.3012085.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30015.12-472268.94-302287.74-122426.07-12053.79
吸收投资收到的现金(万元)3796.0089213.0047338.0028810.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)96394.38817316.55631361.89352597.09147713.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--50000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100190.38956529.55678699.89381407.09147713.86
偿还债务支付的现金(万元)62428.18488796.34406970.16262250.80154685.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8406.8263918.9555622.8120936.1910170.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3621.6574869.8416155.2013302.431856.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74456.64627585.12478748.17296489.43166712.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25733.74328944.42199951.7284917.66-18998.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10348.5644311.00-29252.95-26.06-36076.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)180583.38136272.38136272.38136272.38136272.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)170234.81180583.38107019.43136246.32100195.80
净利润(万元)--25707.30--31377.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6316.19---61.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1696.89--971.11--
长期待摊费用摊销(万元)--862.67--482.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---65.71---57.45--
固定资产报废损失(万元)--617.19--42.40--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--39656.14--19541.28--
投资损失(万元)--1745.49---162.70--
递延所得税资产减少(万元)---10828.11---4502.73--
递延所得税负债增加(万元)--3328.50--3614.68--
存货的减少(万元)---355.30--17776.50--
经营性应收项目的减少(万元)---116054.28---114598.93--
经营性应付项目的增加(万元)--51314.07--905.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--187635.51--37482.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--180583.38--136246.32--
减:现金的期初余额(万元)--136272.38--136272.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--44311.00---26.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--38799.49--9696.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7402.75--3820.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-212024-08-192024-04-15
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-212024-08-202024-04-15
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