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完美世界(002624)现金流量表图
完美世界(002624)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)176654.62767802.91594059.17416406.83179942.11
收到的税费返还(万元)--674.60860.97823.37213.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4529.6235472.4927028.5521405.3911603.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)181184.24803950.00621948.70438635.59191759.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98553.31370641.86278529.80198588.3371507.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)101954.76281204.87222229.94164017.91108330.45
支付的各项税费(万元)6935.0235396.2529382.5222310.2813107.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9202.4240525.0030690.9421678.4814264.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)216645.51727767.97560833.20406595.00207210.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-35461.2776182.0361115.5032040.59-15451.39
收回投资收到的现金(万元)182085.86142007.79104124.7390929.2374238.05
取得投资收益收到的现金(万元)2552.517103.286564.516129.425887.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.223912.172644.802589.0012.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3490.703490.70--3290.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)187876.58156513.94116824.74103088.3683428.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14006.2152595.1039763.7327166.159993.11
投资支付的现金(万元)21448.6089831.3666548.3344687.7027965.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1058.622458.62--1153.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35454.81143485.08108770.6873312.4639111.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)152421.7713028.868054.0629775.8944317.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16836.2081705.3774705.3739849.5924925.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17441.5081705.3774705.3739849.5924925.84
偿还债务支付的现金(万元)5000.0075000.0060000.0035000.0015000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)352.5167824.8567518.5066375.63218.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--38.7338.73----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--28699.4919315.84--12498.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10112.30171524.34146834.34114581.6527717.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7329.21-89818.97-72128.97-74732.06-2791.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-553.303517.225303.276509.32-2301.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)123736.412909.142343.86-6406.2623772.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)301547.19298638.05298638.05298638.05298638.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)425283.60301547.19300981.91292231.79322410.89
净利润(万元)--58259.56--38471.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3798.68------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9617.92--4700.96--
长期待摊费用摊销(万元)--2873.93------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3910.14--50.78--
固定资产报废损失(万元)--91.17--2651.92--
公允价值变动损失(万元)---46756.30---6522.98--
财务费用(万元)--7747.34--4751.50--
投资损失(万元)--14683.75--7061.21--
递延所得税资产减少(万元)--21287.76--10779.00--
递延所得税负债增加(万元)--3262.50---4842.98--
存货的减少(万元)--27797.46--32477.18--
经营性应收项目的减少(万元)---2120.36---20944.35--
经营性应付项目的增加(万元)---44846.14---46165.04--
其他(万元)-------1843.86--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--76182.03------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--301547.19--292231.79--
减:现金的期初余额(万元)--298638.05--298638.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2909.14------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7108.81------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14192.48------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-162023-10-272023-08-312023-04-25
更新时间2024-04-272024-04-162023-10-272023-08-312023-04-25
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