中财网 中财网股票行情
完美世界(002624)现金流量表图
完美世界(002624)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)511715.28375172.03176654.62767802.91594059.17
收到的税费返还(万元)------674.60860.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21411.9314071.264529.6235472.4927028.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)533127.21389243.29181184.24803950.00621948.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)284440.20207217.1698553.31370641.86278529.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)220147.79167629.67101954.76281204.87222229.94
支付的各项税费(万元)16851.1312666.456935.0235396.2529382.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22227.0117282.789202.4240525.0030690.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)543666.13404796.06216645.51727767.97560833.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10538.93-15552.77-35461.2776182.0361115.50
收回投资收到的现金(万元)217913.50199818.37182085.86142007.79104124.73
取得投资收益收到的现金(万元)4842.204043.812552.517103.286564.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)217.08109.9638.223912.172644.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--30.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5230.00--3490.703490.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)228262.77209232.15187876.58156513.94116824.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29164.6421984.3514006.2152595.1039763.73
投资支付的现金(万元)77865.2777732.2121448.6089831.3666548.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10104.09--1058.622458.62
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122725.45109820.6635454.81143485.08108770.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)105537.3299411.49152421.7713028.868054.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24734.5324734.5316836.2081705.3774705.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--9688.30------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34422.8434422.8417441.5081705.3774705.37
偿还债务支付的现金(万元)47000.0015000.005000.0075000.0060000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)88217.7087961.23352.5167824.8567518.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------38.7338.73
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5638.03--28699.4919315.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)165209.95108599.2710112.30171524.34146834.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-130787.12-74176.437329.21-89818.97-72128.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1936.691155.96-553.303517.225303.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37725.4110838.25123736.412909.142343.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)301547.19301547.19301547.19298638.05298638.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)263821.77312385.43425283.60301547.19300981.91
净利润(万元)---12221.93--58259.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4227.63--3798.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7175.67--9617.92--
长期待摊费用摊销(万元)------2873.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3133.93---3910.14--
固定资产报废损失(万元)--2447.57--91.17--
公允价值变动损失(万元)--2828.86---46756.30--
财务费用(万元)--1492.66--7747.34--
投资损失(万元)---31279.94--14683.75--
递延所得税资产减少(万元)--2510.86--21287.76--
递延所得税负债增加(万元)--2577.19--3262.50--
存货的减少(万元)---69920.42--27797.46--
经营性应收项目的减少(万元)--32241.56---2120.36--
经营性应付项目的增加(万元)--32746.90---44846.14--
其他(万元)--254.26------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15552.77--76182.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--312385.43--301547.19--
减:现金的期初余额(万元)--301547.19--298638.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10838.25--2909.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---590.56--7108.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5359.43--14192.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-262024-04-272024-04-162023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-272024-04-162023-10-27
↑返回页顶↑

转至完美世界（002624）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。