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完美世界(002624)资产负债表图
完美世界(002624)资产负债表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
货币资金(万元)425790.24301830.83301166.76292421.81322500.63
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)17038.4832518.0440346.9730626.8919841.04
应收票据(万元)3500.0012920.009608.993465.00200.00
应收股利(万元)--227.09------
应收利息(万元)--0.00------
应收账款(万元)85056.8890690.9793399.93116374.28112748.49
其他应收款(万元)14034.8213498.9811005.4310403.4413022.88
预付款项(万元)30358.0031610.7837103.0233369.6735245.35
存货(万元)172123.45126957.49126438.39123790.61142736.42
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--38937.5440146.38--2740.53
其他流动资产(万元)33748.2931931.3532134.5133253.3334086.89
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)804063.99680895.99691350.39670019.21683122.24
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)189859.15192128.12199792.94200387.40252633.18
长期应收款(万元)30587.3930468.1139477.1739965.7340441.44
固定资产(万元)31277.4632109.5532653.0232992.8333310.55
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)183.64126.7232.27133.54--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)23495.1313654.1115847.2916705.8013232.81
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)62356.9460510.5351580.1740696.1931608.79
商誉(万元)27198.5727211.7927191.9527213.0827185.41
长期待摊费用(万元)20608.6621983.0323759.9524107.9524397.85
递延所得税资产(万元)49259.2753335.6862965.7963906.65117001.85
其他非流动资产(万元)30373.4033096.2043119.7350471.8471321.93
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)666124.34767957.38796721.57803644.22928868.37
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1470188.341448853.371488071.951473663.431611990.61
短期借款(万元)54056.4442057.3650049.2940165.3145092.16
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)38559.6835033.4228202.0732314.8229121.62
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)9.235.71258.212515.0133692.39
应付职工薪酬(万元)34470.7363829.7254791.5345969.0138629.13
应付股利(万元)0.020.020.020.020.02
应交税费(万元)33168.7121266.6616959.1219456.7224031.02
应付利息(万元)--0.00------
其他应付款(万元)18070.9317080.8913533.7817432.2635315.35
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)100.00100.001330.00520.001465.70
一年内到期的非流动负债(万元)19145.1314665.7820491.4220684.6916566.64
其他流动负债(万元)3028.962264.992663.393061.002861.83
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)374203.94346391.05348266.93352023.99401489.01
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)11023.2410994.193369.392896.9850363.09
其他非流动负债(万元)652.37790.551040.881106.641402.10
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)155355.50159985.23191248.88192759.50244279.28
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)529559.45506376.28539515.81544783.49645768.28
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)169519.62169519.54169479.82169479.82169008.57
盈余公积(万元)78894.8878894.8878894.8878894.8878894.88
未分配利润(万元)520459.94522831.04535154.03511675.72564416.86
减:库存股(万元)54331.3850537.0450537.0450537.0450537.04
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)886890.88895600.35908576.93889950.55936831.95
少数股东权益(万元)53738.0146876.7439979.2138929.4029390.37
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)940628.89942477.10948556.14928879.94966222.32
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1470188.341448853.371488071.951473663.431611990.61
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-28818.33-26274.22-25580.92-20728.98-26117.47
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)88556.88103610.97103008.92119839.28112948.49
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)10216.6212730.339468.0311819.3321158.18
其他非流动金融资产(万元)73141.76170367.08149388.99150965.53148190.80
应付票据及应付账款(万元)38559.6835033.4228202.0732314.8229121.62
合同负债(万元)173694.13150186.52161318.12170425.15176178.87
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)117566.36120236.13141444.28144278.34148385.60
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)143579.89148100.48185508.61188235.88191048.39
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--32109.5532653.02--33310.55
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-162023-10-272023-08-312023-04-25
更新时间2024-04-272024-04-162023-10-272023-08-312023-04-25
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