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开能健康(300272)现金流量表图
开能健康(300272)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43867.46175938.07128011.6383510.3139366.79
收到的税费返还(万元)666.803188.932411.821482.85546.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.000.007979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.005960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)990.185790.852476.591835.13840.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45524.44184917.85132900.0586828.2840753.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17392.0792347.4757483.0737848.3917213.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10884.3438389.4229494.3220811.8410468.70
支付的各项税费(万元)1014.049320.014492.293024.091856.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.000.000.009865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.000.00--
拆出资金净增加额(万元)--0.00----2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.001990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6793.9915897.0120148.4513148.235705.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36084.43155953.91111618.1374832.5535243.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9440.0128963.9321281.9211995.735509.85
收回投资收到的现金(万元)19000.006823.67583.57583.570.00
取得投资收益收到的现金(万元)66.6913.920.000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0913.7212.426.863.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--26.550.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19066.786877.86595.99590.433.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2047.269965.876314.393756.651650.88
投资支付的现金(万元)10500.0025000.000.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.000.00--
质押贷款净增加额(万元)--0.000.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12547.2634965.876314.393756.651650.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6519.52-28088.01-5718.40-3166.22-1646.95
吸收投资收到的现金(万元)204.250.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)27786.43109100.7383710.1558328.5128467.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--598.00403.00400.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27990.68109698.7384113.1558728.5128924.25
偿还债务支付的现金(万元)23841.10114302.8976616.1552479.9725357.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)506.0818897.0813848.5710032.303769.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00750.28254.820.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6423.244956.794194.81--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25086.53139623.2295421.5166707.0832610.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2904.15-29924.49-11308.36-7978.58-3686.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-30.511234.30-642.03297.07188.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18833.17-27814.263613.131148.00365.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59776.2787590.5387590.5387590.5387590.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78609.4459776.2791203.6688738.5387955.54
净利润(万元)--11344.89--7319.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--846.95--175.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1194.96--620.31--
长期待摊费用摊销(万元)--289.64--84.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.28---1.13--
固定资产报废损失(万元)--5.39--3.62--
公允价值变动损失(万元)--300.13--0.00--
财务费用(万元)--1397.53--1702.68--
投资损失(万元)--3049.63--1365.88--
递延所得税资产减少(万元)---559.31--319.66--
递延所得税负债增加(万元)---167.59--53.90--
存货的减少(万元)---1233.22---2091.29--
经营性应收项目的减少(万元)---946.69---1388.58--
经营性应付项目的增加(万元)--5079.34--581.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28963.93--11995.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59776.27--88738.53--
减:现金的期初余额(万元)--87590.53--87590.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27814.26--1148.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.00940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2531.73--1196.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-272024-04-22
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-23
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