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方大炭素(600516)现金流量表图
方大炭素(600516)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71370.10457304.08323309.80219528.29103412.16
收到的税费返还(万元)121.36299.64665.90387.77302.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7629.6840913.9135794.7127202.538369.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79121.14498517.63359770.41247118.59112084.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67328.45300054.48200445.21136230.3771921.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19324.3269474.3354254.7638970.2121255.22
支付的各项税费(万元)5177.3734054.4529938.1525553.1815734.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7795.3831006.2419307.7314208.715031.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99625.52434589.49303945.85214962.46113943.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20504.3863928.1455824.5632156.13-1859.08
收回投资收到的现金(万元)43136.25493473.33368773.6117228.6813909.46
取得投资收益收到的现金(万元)11.793262.781915.83471.3366.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)55.6354.072.841.200.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43203.67496790.18370692.2817701.2113976.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1828.6212010.1311052.327339.945234.12
投资支付的现金(万元)77401.13530915.46365420.3813139.5010384.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79229.75542925.59376472.7020479.4415618.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36026.09-46135.42-5780.42-2778.22-1641.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)116263.47108987.3362515.5859226.1250774.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)116263.47108987.3362515.5859226.1250774.75
偿还债务支付的现金(万元)105539.6981270.8254160.6440209.104759.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)781.4216118.7714897.361537.28624.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--102353.25--2234.47620.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)106321.10199742.8492408.9843980.856004.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9942.37-90755.51-29893.4115245.2744770.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)329.10685.29613.72438.36189.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46259.00-72277.5020764.4645061.5441458.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)539441.20611718.70611718.70611718.70611718.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)493182.20539441.20632483.16656780.24653177.67
净利润(万元)--14139.05--17068.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10336.02---5576.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1437.46--875.95--
长期待摊费用摊销(万元)--3.28------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1185.21--34.06--
固定资产报废损失(万元)--16.34--14674.30--
公允价值变动损失(万元)---14383.53--4905.19--
财务费用(万元)--3236.65--1677.85--
投资损失(万元)--2829.36---1627.68--
递延所得税资产减少(万元)--166.12---1188.12--
递延所得税负债增加(万元)---1138.13---485.95--
存货的减少(万元)--25893.04--29769.18--
经营性应收项目的减少(万元)--23030.87---10491.19--
经营性应付项目的增加(万元)---31926.95---18011.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--63928.14--32156.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--539441.20--656780.24--
减:现金的期初余额(万元)--611718.70--611718.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---72277.50--45061.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1169.64--328.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--291.99--194.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-30
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