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棒杰股份(002634)现金流量表图
棒杰股份(002634)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16724.32124685.9096210.6277499.5028727.75
收到的税费返还(万元)1005.733018.492970.251900.59652.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5795.4668314.70197853.9390162.5442205.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23525.52196019.09297034.80169562.6471585.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8620.21159748.9082800.6465690.0829316.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6803.5542682.4536159.0326371.4311989.70
支付的各项税费(万元)457.221842.801901.52958.94566.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4758.9017170.06197300.12157997.5895563.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20639.88221444.21318161.31251018.03137436.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2885.64-25425.13-21126.51-81455.39-65851.00
收回投资收到的现金(万元)7195.6060779.6062780.3545704.6020006.12
取得投资收益收到的现金(万元)--998.66998.66839.99265.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.0071.582.631.821.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------24.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7215.6061849.8464244.0146570.4120343.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)641.1829881.9577767.1544944.9717484.33
投资支付的现金(万元)10002.5039927.6041927.6039477.6027502.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)23.75----79.88--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10667.4369809.55119798.3984502.4545050.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3451.83-7959.72-55554.38-37932.04-24707.73
吸收投资收到的现金(万元)--375.00375.00102.5050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--375.00375.00102.5050.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2690.21162703.1211996.113000.0072517.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15.004257.20--126262.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2705.21167335.32138633.61129365.0076824.38
偿还债务支付的现金(万元)7079.12141561.436706.166205.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)249.30911.561311.861184.03588.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)259.8119458.00--16992.06--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7588.23161931.0089344.0224381.093318.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4883.025404.3249289.58104983.9173506.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)99.64725.10163.80500.33113.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5349.58-27255.42-27227.50-13903.19-16938.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26644.6150977.9750977.9750977.9750978.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21295.0323722.5523750.4737074.7934040.09
净利润(万元)---78730.25---21420.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--41970.88--2415.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--161.32--77.94--
长期待摊费用摊销(万元)--2569.45--407.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---92.75--0.00--
固定资产报废损失(万元)--2.77------
公允价值变动损失(万元)--2696.39---111.78--
财务费用(万元)--2931.63---510.94--
投资损失(万元)--84.49--706.47--
递延所得税资产减少(万元)--139.92--268.99--
递延所得税负债增加(万元)------53.65--
存货的减少(万元)---3243.46---3993.18--
经营性应收项目的减少(万元)---28811.50---11594.63--
经营性应付项目的增加(万元)--19916.17---54231.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---25425.13---81455.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23722.55--37074.79--
减:现金的期初余额(万元)--50977.97--50977.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27255.42---13903.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---500.73---923.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5350.26--2932.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-302024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-26
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