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佛慈制药(002644)现金流量表图
佛慈制药(002644)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52593.6839287.4215835.6692678.2672750.57
收到的税费返还(万元)404.65404.6587.54762.39755.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2693.201391.402059.694275.783722.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55691.5341083.4617982.8997716.4377228.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30842.0522960.3010229.0447131.8847685.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11371.468138.234349.3019417.4813454.41
支付的各项税费(万元)6523.225275.032157.2210875.389647.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8572.755386.352854.7813720.2612276.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57309.4941759.9219590.3491145.0083064.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1617.96-676.45-1607.456571.43-5835.72
收回投资收到的现金(万元)------800.00800.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------1.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.151.15--0.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------177.02--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.151.15--977.33801.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)878.97755.96209.102247.34922.67
投资支付的现金(万元)------600.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1545.52--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)878.97755.96209.104392.861522.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-877.82-754.81-209.10-3415.53-721.03
吸收投资收到的现金(万元)5.00----50.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5.00----50.0050.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00----2566.001566.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1005.00----2616.001616.00
偿还债务支付的现金(万元)2340.001340.001388.672145.471340.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1611.041595.89--2794.452629.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------176.22--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3951.042935.891388.675116.143969.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2946.04-2935.89-1388.67-2500.14-2353.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------67.45--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5441.82-4367.15-3205.21723.21-8910.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40604.0640604.0639631.6738908.4639785.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35162.2436236.9136426.4639631.6730874.97
净利润(万元)--3706.39--6812.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1.77--105.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--158.12--332.44--
长期待摊费用摊销(万元)--363.05--597.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.17------
固定资产报废损失(万元)--0.67--0.04--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--41.54--124.07--
投资损失(万元)--341.19--449.15--
递延所得税资产减少(万元)---212.42--32.97--
递延所得税负债增加(万元)---23.23---10.74--
存货的减少(万元)---4775.16---729.50--
经营性应收项目的减少(万元)--1672.08--5950.35--
经营性应付项目的增加(万元)---4541.74---13473.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---676.45--6571.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36236.91--39631.67--
减:现金的期初余额(万元)--40604.06--38908.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4367.15--723.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--96.39--109.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-102024-04-102023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-102024-04-102024-10-29
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