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中铁工业(600528)现金流量表图
中铁工业(600528)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)625772.192573134.741807830.121034478.03574424.24
收到的税费返还(万元)14940.8415093.936250.666060.355149.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37652.7468014.7850955.1821541.1333779.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)678365.782656243.451865035.961062079.51613353.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)712759.182081998.661642178.401023821.00599169.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69200.80281317.81223351.90143627.9379681.16
支付的各项税费(万元)35386.39105802.2176241.8747891.9332669.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)108604.75122663.1977951.9971429.7861805.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)925951.112591781.862019724.171286770.65773324.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-247585.3364461.59-154688.20-224691.13-159971.41
收回投资收到的现金(万元)--7422.34------
取得投资收益收到的现金(万元)864.076177.944204.592888.0438.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.2031181.2431108.3427023.5722119.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2119.87--0.03--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)865.2746901.3942735.2729911.6522157.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17009.6758931.8735474.6034617.7123769.11
投资支付的现金(万元)--16790.2315823.2315523.2313565.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17009.6775722.1051297.8350140.9437334.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16144.40-28820.71-8562.56-20229.30-15176.60
吸收投资收到的现金(万元)--6650.006650.006650.006150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----6650.006650.006150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9000.0019691.378800.0014766.912500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--151191.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9000.00177532.3715450.0021416.918650.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.00146879.0010500.009300.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)327.1633277.8024805.26408.90237.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----475.7017.60--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--21726.92--920.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1574.03201883.7239805.5910629.571423.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7425.97-24351.35-24355.5910787.347226.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1178.39252.34566.19-1613.54-116.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-255125.3711541.87-187040.16-235746.63-168037.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)676921.69665379.82665379.82665379.82665379.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)421796.32676921.69478339.66429633.18497342.04
净利润(万元)--173295.66--92130.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--401.86--9.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6931.07--2791.79--
长期待摊费用摊销(万元)--2533.20--989.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--112.19---104.95--
固定资产报废损失(万元)--256.54---53.97--
公允价值变动损失(万元)--2406.00------
财务费用(万元)--1294.40--1421.67--
投资损失(万元)---541.52---3875.54--
递延所得税资产减少(万元)---2621.21---2159.36--
递延所得税负债增加(万元)---890.68---95.84--
存货的减少(万元)---293172.39---434397.90--
经营性应收项目的减少(万元)---684921.85---300972.15--
经营性应付项目的增加(万元)--790394.40--387598.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--64461.59---224691.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--676921.69--429633.18--
减:现金的期初余额(万元)--665379.82--665379.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11541.87---235746.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5732.91--2912.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1783.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-312024-09-022024-04-27
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-312024-09-022024-04-27
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