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中铁工业(600528)现金流量表图
中铁工业(600528)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1807830.121034478.03574424.243009995.421806877.17
收到的税费返还(万元)6250.666060.355149.999637.6813080.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)50955.1821541.1333779.2937648.3225695.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1865035.961062079.51613353.523057281.411845652.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1642178.401023821.00599169.432458247.691547712.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)223351.90143627.9379681.16285771.83222094.79
支付的各项税费(万元)76241.8747891.9332669.0382348.0288452.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)77951.9971429.7861805.32167321.01103524.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2019724.171286770.65773324.942993688.541961784.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-154688.20-224691.13-159971.4163592.86-116131.87
收回投资收到的现金(万元)------16750.8316291.14
取得投资收益收到的现金(万元)4204.592888.0438.067255.455160.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31108.3427023.5722119.8712495.071336.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.03--43733.9043733.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42735.2729911.6522157.9280235.2666521.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35474.6034617.7123769.11119290.2851577.41
投资支付的现金(万元)15823.2315523.2313565.419815.009815.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51297.8350140.9437334.52129105.2861392.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8562.56-20229.30-15176.60-48870.035129.55
吸收投资收到的现金(万元)6650.006650.006150.002050.002050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6650.006650.006150.002050.002050.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8800.0014766.912500.0012979.009500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15450.0021416.918650.00134969.0011550.00
偿还债务支付的现金(万元)10500.009300.001000.00154609.5520570.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24805.26408.90237.8855533.7543336.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)475.7017.60--1197.76234.78
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--920.67--1418.335322.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39805.5910629.571423.67211561.6369228.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24355.5910787.347226.33-76592.63-57678.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)566.19-1613.54-116.1010.273619.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-187040.16-235746.63-168037.78-61859.52-165061.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)665379.82665379.82665379.82727239.34727239.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)478339.66429633.18497342.04665379.82562178.14
净利润(万元)--92130.49--176317.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9.66---213.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2791.79--5539.28--
长期待摊费用摊销(万元)--989.73--3006.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---104.95---875.74--
固定资产报废损失(万元)---53.97------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1421.67--2889.25--
投资损失(万元)---3875.54--7909.67--
递延所得税资产减少(万元)---2159.36--1774.58--
递延所得税负债增加(万元)---95.84---3705.59--
存货的减少(万元)---434397.90---122820.88--
经营性应收项目的减少(万元)---300972.15---499106.55--
经营性应付项目的增加(万元)--387598.99--492871.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---224691.13--63592.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--429633.18--665379.82--
减:现金的期初余额(万元)--665379.82--727239.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---235746.63---61859.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2912.25--13151.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1783.44--4159.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-03-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-03-292023-10-31
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