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天士力(600535)现金流量表图
天士力(600535)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)925489.70706006.38494401.48171706.411037260.33
收到的税费返还(万元)199.76336.64295.4851.861759.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18672.2626242.7618893.268843.5121224.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)944361.73732585.77513590.23180601.791060243.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)189149.39168154.95117708.9956651.42224198.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)194955.95147134.69100498.9954648.48196478.94
支付的各项税费(万元)99537.7976494.6956245.0126620.35111649.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)259262.69221808.47150465.8776372.06270353.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)742905.82613592.79424918.86214292.30802680.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)201455.90118992.9888671.37-33690.52257563.46
收回投资收到的现金(万元)723661.98498341.78163908.525261.00164875.44
取得投资收益收到的现金(万元)4722.223518.281837.52520.863116.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2757.67975.97933.81--119.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)31223.60550.33550.33550.337777.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)762365.47503386.36167230.186332.20175888.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56494.4636728.5719118.569637.6066881.89
投资支付的现金(万元)752419.15606287.70271150.2025670.70178289.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)47539.3510280.12790.21587.46141573.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)856452.96653296.38291058.9735895.75386744.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-94087.49-149910.03-123828.79-29563.55-210855.83
吸收投资收到的现金(万元)--------5.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------5.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)145139.77139238.82118789.0055806.43181724.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)175343.50181450.04181450.04136221.0432306.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)320483.27320688.86300239.04192027.47214036.14
偿还债务支付的现金(万元)251065.73153976.9488903.0660000.00126265.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)104962.5152743.1251688.701284.4256338.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)717.1330.00----16.71
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)209844.19200636.58147062.5062037.24151066.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)565872.44407356.64287654.26123321.66333671.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-245389.17-86667.7812584.7868705.81-119634.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.90-91.7361.5914.31-126.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-138004.85-117676.57-22511.055466.04-73053.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)219733.26219733.26219733.26219733.26292787.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81728.41102056.69197222.21225199.30219733.26
净利润(万元)85905.56--65301.08--101664.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)23176.64---126.12--1331.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4915.66--2403.43--5077.74
长期待摊费用摊销(万元)629.60--835.02--1122.67
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-210.60--82.51---14.63
固定资产报废损失(万元)368.12------177.71
公允价值变动损失(万元)12904.90--8772.87--17188.44
财务费用(万元)530.23--2178.64--4727.75
投资损失(万元)6945.11--3611.64--9886.70
递延所得税资产减少(万元)-316.82--253.95--3828.45
递延所得税负债增加(万元)28.76--0.00---2276.16
存货的减少(万元)1832.05---8681.24---22072.15
经营性应收项目的减少(万元)7822.36--5880.95--124267.39
经营性应付项目的增加(万元)12157.96---14152.77---39535.23
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)201455.90--88671.37--257563.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)81728.41--197222.21--219733.26
减:现金的期初余额(万元)219733.26--219733.26--292787.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-138004.85---22511.05---73053.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)62.22--160.88----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----4139.70--8078.97
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-02-252024-10-292024-08-232024-04-252024-04-16
更新时间2025-02-252024-10-292024-08-262024-04-262024-04-16
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