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亿晶光电(600537)现金流量表图
亿晶光电(600537)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53414.36328395.97281402.01193250.6958479.32
收到的税费返还(万元)3793.2228924.4722925.6315765.037636.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3568.2413408.3922266.0613418.6412466.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60775.81370728.83326593.69222434.3678582.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62220.69310919.46263273.50191268.3081848.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4344.2529846.6926749.8019571.0510966.36
支付的各项税费(万元)1004.824994.594220.912464.96855.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2737.5721744.1616665.289043.805874.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70307.33367504.89310909.50222348.1199544.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9531.513223.9415684.1986.25-20961.53
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--305.60------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5.90--4.10--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)277.54311.504.104.10--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2552.1317041.9819789.0915808.1510784.74
投资支付的现金(万元)----85.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--802.28--582.36--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2731.1317844.2620521.8516390.5111349.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2453.59-17532.76-20517.75-16386.41-11349.50
吸收投资收到的现金(万元)----85.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3500.0076122.0148510.4436330.4417867.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--89204.50------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17890.00165326.5148595.4436330.4417867.54
偿还债务支付的现金(万元)4000.0082576.5540702.2934202.2913000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)229.981532.761561.781328.56447.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--111819.65--20250.99--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8746.05195928.9686299.7955781.8422904.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9143.95-30602.45-37704.35-19451.40-5036.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)157.35-90.52783.33606.69153.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2683.80-45001.78-41754.57-35144.87-37194.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10826.0955827.8855827.8855827.8855517.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8142.2910826.0914073.3020683.0018323.56
净利润(万元)---243810.09---54786.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--161400.50--8786.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--500.28--238.46--
长期待摊费用摊销(万元)--1731.31--663.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--244.53---112.53--
固定资产报废损失(万元)---76.74------
公允价值变动损失(万元)---404.74---1673.13--
财务费用(万元)--14638.95--6362.63--
投资损失(万元)---189.44--1267.90--
递延所得税资产减少(万元)--1588.76--2000.14--
递延所得税负债增加(万元)---1302.96---1287.72--
存货的减少(万元)--53669.24--32805.56--
经营性应收项目的减少(万元)--214711.98--20955.17--
经营性应付项目的增加(万元)---251441.48---39565.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3223.94--86.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10826.09--20683.00--
减:现金的期初余额(万元)--55827.88--55827.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---45001.78---35144.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3712.34--1248.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1022.25--509.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-27
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