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亿晶光电(600537)现金流量表图
亿晶光电(600537)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58479.32698034.95581684.83344606.58178659.02
收到的税费返还(万元)7636.7250450.1444242.0640294.9530414.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12466.9558591.655030.5373130.6269482.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78582.98807076.74630957.42458032.15278555.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81848.74745307.06576603.02429864.72247995.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10966.3636662.2426487.0017666.889820.55
支付的各项税费(万元)855.025478.514140.522603.071219.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5874.4016156.6117091.5112899.024859.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99544.52803604.41624322.04463033.68263895.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20961.533472.326635.38-5001.5314660.66
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--186.52448.87375.97197.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--200.156.166.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----14081.3213947.2816315.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--14488.5714536.3414329.2516512.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10784.7465595.1041819.0625196.6717962.47
投资支付的现金(万元)--690.00690.00690.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----29778.0336339.171077.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11349.5074202.0672287.0962225.8419039.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11349.50-59713.49-57750.75-47896.59-2527.16
吸收投资收到的现金(万元)--1014.4614763.267000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17867.5493026.5554293.6253668.1326290.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----60353.8762309.6212000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17867.54179815.24129410.75122977.7538290.85
偿还债务支付的现金(万元)13000.0077272.7055323.0646923.0619664.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)447.191581.79914.99741.34376.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----33729.0816215.7611163.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22904.15126039.9589967.1463880.1631204.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5036.6153775.3039443.6259097.597086.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)153.532053.78-5095.63-2436.08-1419.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37194.12-412.10-16767.383763.3917799.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55517.6856239.9756239.9756239.9756239.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18323.5655827.8839472.6060003.3674039.83
净利润(万元)--8085.20--33282.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2960.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--425.38--183.77--
长期待摊费用摊销(万元)------138.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--26.99---0.52--
固定资产报废损失(万元)--32661.65------
公允价值变动损失(万元)--785.76---1385.28--
财务费用(万元)--8492.65--4207.06--
投资损失(万元)--2853.12--5830.18--
递延所得税资产减少(万元)--1419.77--214.97--
递延所得税负债增加(万元)--1302.96------
存货的减少(万元)--20955.10---816.50--
经营性应收项目的减少(万元)--118221.34--58338.94--
经营性应付项目的增加(万元)---215127.10---123562.41--
其他(万元)---49.72------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------5001.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55827.88--60003.36--
减:现金的期初余额(万元)--56239.97--56239.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------3763.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1335.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------882.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-272024-04-27
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