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厦门钨业(600549)现金流量表图
厦门钨业(600549)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)741888.753007617.262238408.011492624.41689432.18
收到的税费返还(万元)5273.7110433.218533.896364.242771.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19044.1356759.8335013.4326251.0315737.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)766206.593074810.292281955.331525239.68707941.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)684302.202265041.661697076.271102453.00529771.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73676.50300140.62204406.87138603.2871068.27
支付的各项税费(万元)28911.30129620.0996121.7761559.0929872.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16948.2070143.2255042.4239156.1120282.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)803838.192764945.582052647.331341771.48650994.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37631.60309864.71229308.00183468.2056946.83
收回投资收到的现金(万元)90899.80220298.65191100.11136107.8355107.93
取得投资收益收到的现金(万元)468.815396.975312.624957.27670.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.212908.9264.4462.4433.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--54560.1151539.8551539.8520539.87
收到其他与投资活动有关的现金(万元)55.4465.34------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91438.26283229.98248017.02192667.3976351.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37205.08211441.98157249.32107663.1759005.80
投资支付的现金(万元)132899.85404411.93216614.84160659.5166660.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3.893.89----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)170104.93615857.81373868.05268322.68125665.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-78666.67-332627.83-125851.03-75655.29-49314.16
吸收投资收到的现金(万元)225.43373811.36560.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--22019.35560.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)155988.51471328.93423997.07264018.85182466.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--44621.7140540.8640540.8641442.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)156213.94889762.00465097.93304559.71223909.36
偿还债务支付的现金(万元)179671.32436993.49361900.60149776.3764792.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8991.17149970.63111228.9696822.979321.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--58202.1625921.1521351.15--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2154.7139587.6237699.8235846.4014115.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)190817.20626551.74510829.37282445.7488229.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34603.26263210.26-45731.4422113.97135680.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2063.351764.741821.761030.32107.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-148838.18242211.8859547.29130957.20143420.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)525996.97283785.09283785.09283785.09283785.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)377158.79525996.97343332.37414742.28427205.63
净利润(万元)--270555.67--160353.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--31067.20--12496.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6734.16--3443.33--
长期待摊费用摊销(万元)--2195.78--1054.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---613.65---7.92--
固定资产报废损失(万元)--2247.70--452.44--
公允价值变动损失(万元)---728.53---335.74--
财务费用(万元)--33697.09--16176.02--
投资损失(万元)---22461.65---18054.78--
递延所得税资产减少(万元)--3305.96---710.10--
递延所得税负债增加(万元)--397.39---673.04--
存货的减少(万元)---127508.74---75508.27--
经营性应收项目的减少(万元)---91935.95--92539.91--
经营性应付项目的增加(万元)--94217.10---61871.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--309864.71--183468.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--525996.97--414742.28--
减:现金的期初余额(万元)--283785.09--283785.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--242211.88--130957.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---6292.25---4283.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3088.71--1473.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-222024-04-18
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-292024-08-232024-04-19
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