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中国能建(601868)现金流量表图
中国能建(601868)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10636393.8042044405.8027446155.5017842395.009155117.40
收到的税费返还(万元)23460.10144470.7090656.5026195.4016804.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)61550.0094703.40248193.70183575.6043771.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10721403.9042283579.9027785005.7018052166.009215693.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10791086.1035731337.3025428418.0017096706.009489567.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)863699.303253117.402262928.401481469.70805601.80
支付的各项税费(万元)352474.601258352.70889639.80562499.70366825.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)165058.70938047.30455855.30362990.30173044.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12172318.7041180854.7029036841.5019503665.7010835039.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1450914.801102725.20-1251835.80-1451499.70-1619346.30
收回投资收到的现金(万元)134847.201393709.50696975.60571787.50161136.00
取得投资收益收到的现金(万元)4194.2047094.9037741.9017462.303387.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3869.60116685.7042182.0013179.5010412.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--23218.30------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)201648.70389097.70--813232.30--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)344559.701969806.101752681.501415661.60479698.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)955393.204551830.403244733.902445625.501618521.30
投资支付的现金(万元)584667.002164846.201725856.301017080.40676582.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--8144.50--6862.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)67785.20278570.70--604005.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1607845.407003391.805741429.704073572.902557196.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1263285.70-5033585.70-3988748.20-2657911.30-2077498.70
吸收投资收到的现金(万元)136627.701705751.40419542.60329564.6028253.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)136627.70--419542.60329564.6028253.40
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)4444050.2016572954.2012989883.608693417.904588422.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14969.90197061.10--117195.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4595647.8018475766.7013663769.109140178.004675582.80
偿还债务支付的现金(万元)1690865.0010899109.807416919.704087502.101699346.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)337159.401204839.40985588.70557231.80290548.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)42508.00--256125.30133878.1029352.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)170622.901035592.40--689459.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2198647.3013139541.609130626.305334193.702170563.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2397000.505336225.104533142.803805984.302505019.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3700.20-8819.10-17204.50-7904.20-20702.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-313499.801396545.50-724645.70-311330.90-1212528.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8210147.506813602.006813602.006813602.006813601.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7896647.708210147.506088956.306502271.105601073.60
净利润(万元)--1182377.50--454612.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--382287.80--30287.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--282404.70--103955.00--
长期待摊费用摊销(万元)--25898.00--10538.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---110895.50---11408.40--
固定资产报废损失(万元)---5435.40---3653.00--
公允价值变动损失(万元)---4469.00--96.40--
财务费用(万元)--537870.80--328273.50--
投资损失(万元)---72876.60--5475.20--
递延所得税资产减少(万元)---30078.10---14145.80--
递延所得税负债增加(万元)--16692.80--10894.40--
存货的减少(万元)---691932.50---1411727.20--
经营性应收项目的减少(万元)---381722.70---2128957.30--
经营性应付项目的增加(万元)---560065.90--832531.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1102725.20---1451499.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8210147.50--6502271.10--
减:现金的期初余额(万元)--6813602.00--6813602.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1396545.50---311330.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------96339.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--40832.40------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-302024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-312024-09-022024-04-30
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