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中国能建(601868)现金流量表图
中国能建(601868)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9155117.4035840821.0024751840.9016402519.507673803.60
收到的税费返还(万元)16804.40115166.6086917.1049152.9012578.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43771.3093708.20346830.90227189.60358390.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9215693.1036049695.8025185589.0016678862.008044772.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9489567.1030068782.9023157163.5015715804.308388927.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)805601.803153424.102232778.201478717.30799466.90
支付的各项税费(万元)366825.601113604.50866246.00574202.80327167.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)173044.90765281.10404104.70273312.5074254.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10835039.4035101092.6026660292.4018042036.909589815.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1619346.30948603.20-1474703.40-1363174.90-1545043.10
收回投资收到的现金(万元)161136.00919698.40641545.60414278.50209895.30
取得投资收益收到的现金(万元)3387.8040798.2027196.5012807.206856.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10412.2064579.1025278.1021979.606346.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----831400.30819594.9047990.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)479698.201344829.701525420.501268660.20271088.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1618521.303112960.002040420.401333200.70334457.90
投资支付的现金(万元)676582.101994942.601234426.90653485.30473808.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2.40--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----571011.40442457.0015460.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2557196.905497661.603845858.702429145.40823726.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2077498.70-4152831.90-2320438.20-1160485.20-552638.20
吸收投资收到的现金(万元)28253.401233086.50796856.50395611.2026176.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)28253.401233086.50796856.50395611.2026176.70
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)4588422.4011804060.109092326.906558857.803202865.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----413363.50306596.904132.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4675582.8013473157.2010302546.907261065.903233174.90
偿还债务支付的现金(万元)1699346.207754995.105960016.703579976.30856164.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)290548.601136025.90860106.30536015.40188014.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)29352.30279717.80295843.40276244.2026170.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----604534.50600734.50194466.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2170563.509868106.707424657.504716726.201238645.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2505019.303605050.502877889.402544339.701994529.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20702.6011910.0026256.4025391.60-13124.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1212528.30412731.80-890995.9046071.20-116276.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6813601.906400870.206400870.106400094.006400093.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5601073.606813602.005509874.206446165.206283817.60
净利润(万元)--1125550.70--453415.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------67532.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--231198.30--120538.70--
长期待摊费用摊销(万元)------14774.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30497.10---5762.70--
固定资产报废损失(万元)--414795.80---82.60--
公允价值变动损失(万元)---33110.80---704.30--
财务费用(万元)--468036.10--218114.30--
投资损失(万元)---32073.60--7823.60--
递延所得税资产减少(万元)---51827.00---14387.60--
递延所得税负债增加(万元)--33152.40--16268.60--
存货的减少(万元)---657660.90---2952116.40--
经营性应收项目的减少(万元)---4982991.10---1822001.80--
经营性应付项目的增加(万元)--4047349.60--2328456.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------1363174.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6813602.00--6446165.20--
减:现金的期初余额(万元)--6400870.20--6400094.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------46071.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------23122.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-292023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-292023-10-282023-08-312023-04-29
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