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新安股份(600596)现金流量表图
新安股份(600596)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)147598.121055174.121192627.52753500.70266516.39
收到的税费返还(万元)12539.7837740.8931088.3023926.1913586.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17483.3046648.9639360.9027695.9916229.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)177621.201139563.971263076.72805122.88296331.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)115406.07840182.351052358.58671365.05246120.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48832.04154655.64107396.8177922.0249775.29
支付的各项税费(万元)11195.7346156.7436016.4826173.4917218.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22915.4170673.3472411.5947893.3924208.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)198349.251111668.071268183.46823353.96337323.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20728.0527895.90-5106.74-18231.08-40991.56
收回投资收到的现金(万元)15586.3521253.9715880.629919.925346.63
取得投资收益收到的现金(万元)848.154105.394176.193232.33966.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.604424.333624.102927.482400.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11611.5814543.2714543.272500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28048.6944326.9538224.1818579.748713.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31564.43151179.4379921.6060051.5640728.76
投资支付的现金(万元)4841.8518161.7413026.136890.2121426.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--23880.10--18041.56--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36406.28193221.27110989.3084983.3462155.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8357.59-148894.31-72765.12-66403.60-53442.57
吸收投资收到的现金(万元)40.43197323.606497.396006.086000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)40.4317323.606497.396006.086000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)202651.67475127.85449892.55242775.41129655.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7225.47----22000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)202692.10679676.92456389.95248781.49157655.64
偿还债务支付的现金(万元)100964.50367158.91301220.18128804.1063096.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2290.67100280.7794226.7092227.411419.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--822.93719.55719.55452.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)809.649588.75875.12393.25255.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)104064.81477028.43396322.00221424.7664771.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)98627.29202648.4960067.9527356.7392883.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)550.153655.451372.931370.71-1125.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)70091.8085305.53-16430.98-55907.24-2675.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)422641.99337336.46337336.46337336.46337544.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)492733.79422641.99320905.48281429.21334869.25
净利润(万元)--17469.41--14610.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4658.62--4940.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4621.05--2334.20--
长期待摊费用摊销(万元)--228.07--180.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1686.18---106.14--
固定资产报废损失(万元)--243.74------
公允价值变动损失(万元)---311.57--45.37--
财务费用(万元)--2880.06--708.10--
投资损失(万元)--72.34---1537.67--
递延所得税资产减少(万元)--5161.03--3562.16--
递延所得税负债增加(万元)---127.94--529.64--
存货的减少(万元)--12039.46--52026.70--
经营性应收项目的减少(万元)---36157.81---138478.42--
经营性应付项目的增加(万元)---44178.75--13143.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27895.90---18231.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--422641.99--281429.21--
减:现金的期初余额(万元)--337336.46--337336.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--85305.53---55907.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------580.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--842.74--651.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-272023-04-29
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