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新安股份(600596)现金流量表图
新安股份(600596)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)208187.47961656.73827862.73553465.64147265.13
收到的税费返还(万元)11855.7253353.5434973.9223567.5412539.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5604.7930067.9536678.3122461.0418660.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)225647.971045078.21899514.96599494.22178465.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)183322.65738373.14687008.11472524.96114565.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44068.73156128.10109696.0378988.2049005.03
支付的各项税费(万元)12356.2734981.6828608.3021304.6411203.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15543.7460924.0460021.4641322.4724162.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)255291.38990406.96885333.89614140.27198936.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29643.4154671.2514181.06-14646.05-20471.32
收回投资收到的现金(万元)7558.7249706.5736693.7721090.6815586.35
取得投资收益收到的现金(万元)108.833986.595277.411982.98848.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.055876.983143.36428.552.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--91.92------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12820.0012886.80--11611.5811611.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20499.6172548.8656726.1235113.7928048.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34327.12160640.5097312.7144936.0833602.36
投资支付的现金(万元)22846.9356685.7227924.1814694.434841.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--150.68------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57174.05236443.26125236.9059630.5138444.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36674.45-163894.39-68510.78-24516.72-10395.52
吸收投资收到的现金(万元)86.041669.90220.43220.4340.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)86.041669.90220.43220.4340.43
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48802.00339164.98271364.55281768.16204651.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15.165776.23------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48903.21346611.11271584.98281988.60204692.10
偿还债务支付的现金(万元)43667.30360675.48267484.09228347.45100964.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2197.4230233.1221946.6018850.262555.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--637.11795.15795.15--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5.9921813.53--836.90809.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45870.71412722.13290856.19248034.61104329.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3032.50-66111.02-19271.2133953.99100362.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)893.512785.09-588.601418.58550.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-62391.84-172549.07-74189.52-3790.2070045.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)250440.45422989.52422641.99422641.99422989.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)188048.61250440.45348452.47418851.79493035.46
净利润(万元)--5862.79--15402.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9588.49---2220.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4897.17--2641.98--
长期待摊费用摊销(万元)------162.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4114.61--82.59--
固定资产报废损失(万元)--70752.05--11.09--
公允价值变动损失(万元)--368.82---429.61--
财务费用(万元)--5337.13---524.45--
投资损失(万元)---13.94--245.16--
递延所得税资产减少(万元)---727.80--25.30--
递延所得税负债增加(万元)---423.61--438.80--
存货的减少(万元)---37579.43--18295.93--
经营性应收项目的减少(万元)---49596.46---93467.24--
经营性应付项目的增加(万元)--49720.52--13004.86--
其他(万元)--929.17------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--54671.25---14646.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--250440.45--418851.79--
减:现金的期初余额(万元)--422989.52--422641.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---172549.07---3790.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1616.68---1645.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------391.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-212024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-222025-04-29
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