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海立股份(600619)现金流量表图
海立股份(600619)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)475220.372254505.811595144.321029366.10535281.85
收到的税费返还(万元)4768.3115415.5511285.249796.142184.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2690.5526200.9113289.749719.657460.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)482679.232296122.271619719.291048881.89544927.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)350536.631716797.071182002.05825340.62439700.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82241.83253122.64188836.72126761.1965937.22
支付的各项税费(万元)16303.5649545.8435565.6623935.969363.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14658.24112345.5637142.1817350.7727929.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)463740.262131811.111443546.61993388.54542929.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18938.97164311.16176172.6855493.351997.54
收回投资收到的现金(万元)25000.00206360.00117360.009999.46--
取得投资收益收到的现金(万元)138.981424.811221.4134.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)155.7016970.953324.353258.46147.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)128.7711263.55--7628.934304.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25423.45236019.31129530.4120920.844452.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17334.3297071.6357596.2043106.0225975.40
投资支付的现金(万元)--246709.79164360.0028000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)149.16----1420.900.12
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17483.48343781.42225431.9572526.9127975.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7939.97-107762.11-95901.54-51606.07-23523.35
吸收投资收到的现金(万元)--5975.043549.103551.95--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--5975.043549.103551.95--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73789.19186865.08152088.55101246.1533653.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73789.19192840.11155977.94104798.1033653.15
偿还债务支付的现金(万元)107118.27197557.55147656.34103144.8146051.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1864.6316698.1114543.526476.972677.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2536.911703.391911.94--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1121.287059.74--1682.00513.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)110104.17221315.39166343.69111303.7949242.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36314.98-28475.28-10365.75-6505.69-15589.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1294.54-1434.27-2723.05-2460.72-166.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8141.4926639.4967182.34-5079.13-37282.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)330525.22303885.73303885.73303885.73303885.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)322383.73330525.22371068.07298806.59266603.52
净利润(万元)--1669.46---1200.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11423.87--2270.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10443.92--4613.95--
长期待摊费用摊销(万元)------2874.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3786.55--44.82--
固定资产报废损失(万元)--61734.72--1.31--
公允价值变动损失(万元)--74.28--74.28--
财务费用(万元)--16255.43--8398.52--
投资损失(万元)--1.83---153.72--
递延所得税资产减少(万元)---598.59---2855.74--
递延所得税负债增加(万元)--328.87---519.05--
存货的减少(万元)---195492.89--68093.27--
经营性应收项目的减少(万元)---157617.56---156062.31--
经营性应付项目的增加(万元)--398439.21--97368.29--
其他(万元)--330.75------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--164311.16--55493.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--330525.22--298806.59--
减:现金的期初余额(万元)--303885.73--303885.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26639.49---5079.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--856.17--290.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6815.53--2669.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-30
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