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顺钠股份(000533)现金流量表图
顺钠股份(000533)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45823.18182158.68127426.6280772.7141352.32
收到的税费返还(万元)7.36461.49284.19199.51145.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1882.397685.787386.744711.152000.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47712.93190305.95135097.5585683.3743498.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28292.77121021.4189722.1655402.0123531.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8486.5123217.3717362.4412021.397126.57
支付的各项税费(万元)1433.3610733.317604.584268.452709.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8144.8121111.0316486.0110898.395927.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46357.44176083.13131175.1982590.2539294.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1355.4914222.823922.363093.134204.69
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2.532.18------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2.25------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.534.43------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)446.193720.142655.381733.461339.96
投资支付的现金(万元)1000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1446.193720.142655.381733.461339.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1443.66-3715.71-2655.38-1733.46-1339.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16000.0022050.4717949.5517491.8112826.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16000.0022050.4717949.5517491.8112826.13
偿还债务支付的现金(万元)11679.0525546.0022939.0020224.008582.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)140.422393.741249.69314.50152.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1803.09800.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34.63--58.9157.6655.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11854.1028006.6424247.6020596.158789.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4145.90-5956.17-6298.05-3104.354036.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.1528.85-4.815.960.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4060.884579.80-5035.88-1738.726901.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16922.5412342.7512342.7512342.7512342.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20983.4316922.547306.8710604.0319244.38
净利润(万元)--13280.23--4731.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------15.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--646.59--325.30--
长期待摊费用摊销(万元)------34.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.22---5.90--
固定资产报废损失(万元)--1851.19--2.87--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--499.62--264.77--
投资损失(万元)--3.36------
递延所得税资产减少(万元)---436.34---307.94--
递延所得税负债增加(万元)---3.74---9.27--
存货的减少(万元)---2534.05---5730.27--
经营性应收项目的减少(万元)---21166.27---3163.60--
经营性应付项目的增加(万元)--19152.24--4992.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------3093.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16922.54--10604.03--
减:现金的期初余额(万元)--12342.75--12342.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1738.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1064.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------45.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-162024-10-292024-08-192024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-162024-10-292024-08-202024-04-30
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