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华谊集团(600623)现金流量表图
华谊集团(600623)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)775019.934185803.843198418.652044352.34860757.38
收到的税费返还(万元)12722.1132293.1520271.2116821.642747.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--66215.76--31983.67-85994.24
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--48609.27--24861.5611748.43
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22063.1441183.1544431.5627351.5814202.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)720728.584374105.173261084.632145370.79805021.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)779363.863524060.632768293.171822109.36936795.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72720.60248766.31172105.97118242.7068530.94
支付的各项税费(万元)18678.03108024.8493865.5062358.6425093.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)---17636.02---80360.00-54464.36
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)---834.82---7060.13-13488.23
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--23807.66--5831.303178.45
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59282.70119107.44138082.7087202.5044884.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)943037.544005296.053204658.842008324.38991804.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-222308.96368809.1256425.79137046.41-186783.10
收回投资收到的现金(万元)13758.9051330.4719567.3614646.819403.99
取得投资收益收到的现金(万元)687.5350653.1534006.2617658.86593.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2557.2622321.84119.9839.907.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--131.15--64.6333.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17036.86124436.6153792.1832410.1910038.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67377.21314482.8082170.9748876.4846880.84
投资支付的现金(万元)12170.3555137.4225750.0019750.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--407.55------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79547.56370027.77107920.9768626.4848880.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62510.70-245591.16-54128.79-36216.29-38842.34
吸收投资收到的现金(万元)800.0036595.503371.503371.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)800.0018595.503371.503371.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)222290.50781292.11406197.97252016.7649669.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)223090.50817887.61409569.47255388.2649669.20
偿还债务支付的现金(万元)160917.99790144.02390547.99290716.7654132.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8896.17102065.6371661.4435526.6318850.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)154.0024342.5316735.2815260.3812000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--97331.84--4090.19907.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)172276.16989541.49471237.18330333.5973891.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)50814.34-171653.88-61667.71-74945.33-24222.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-194.353038.29-836.193133.55951.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-234199.67-45397.63-60206.9029018.34-248896.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1460356.561505754.191504681.811504681.811505754.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1226156.891460356.561444474.911533700.151256857.20
净利润(万元)--124823.54--63047.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15104.55--11904.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12428.14--5638.88--
长期待摊费用摊销(万元)--21865.08------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19600.40---74.77--
固定资产报废损失(万元)--932.89--90741.79--
公允价值变动损失(万元)---1688.01--1291.38--
财务费用(万元)--37544.89--21875.65--
投资损失(万元)---81245.71---26475.22--
递延所得税资产减少(万元)--2460.93---1800.85--
递延所得税负债增加(万元)---464.97--2100.60--
存货的减少(万元)---64766.81---7655.63--
经营性应收项目的减少(万元)--556335.90---91646.81--
经营性应付项目的增加(万元)---516229.98---63020.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--368809.12--137046.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--823351.93--1216085.71--
减:现金的期初余额(万元)--1103005.35--1101932.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)--637004.63--317614.44--
减:现金等价物的期初余额(万元)--402748.84--402748.84--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---45397.63--29018.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2384.64--3633.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13982.28--5742.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-292024-08-262024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-222024-10-292024-08-262025-04-29
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