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大众公用(600635)现金流量表图
大众公用(600635)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)216678.42646284.59515609.96386673.31220652.11
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2241.2410769.95--4791.502547.07
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14378.6116673.4915777.5311033.415857.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)233298.28673728.03538507.19402498.22229056.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)157581.86514027.49401661.02309604.25187249.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21375.5079545.5859574.6141512.3420813.88
支付的各项税费(万元)7008.7923734.8019220.1114828.105184.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7349.8015867.999360.007330.812773.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)193315.95633175.86489815.74373275.50216021.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39982.3240552.1748691.4529222.7213035.27
收回投资收到的现金(万元)69057.68393162.43251241.94179052.8487660.48
取得投资收益收到的现金(万元)3521.4417162.7223085.9012365.811508.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1203.83147.38118.1571.4460.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)984.195593.54--2814.54780.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74767.14416066.06278706.26194304.6390010.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15053.2948586.3633186.8016172.5814788.85
投资支付的现金(万元)109492.03355098.70287789.85193335.46101430.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1111.421072.14--2425.79212.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)125656.75404757.20324175.49211933.82116431.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50889.6111308.86-45469.23-17629.20-26421.72
吸收投资收到的现金(万元)--400.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98017.32542082.38415403.63317448.99217437.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8413.06------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98017.32550895.44415403.63317448.99217437.13
偿还债务支付的现金(万元)96978.43544009.32442052.33326164.29219221.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8284.9438176.8434409.8217404.4210069.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)50.00--2912.402912.40--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)162.371453.18--322.59181.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)105425.74583639.34477263.42343891.29229473.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7408.42-32743.90-61859.79-26442.30-12035.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-170.741461.25-1261.02593.12161.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18486.4420578.38-59898.60-14255.66-25260.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)339578.68319000.31319000.31319000.31319000.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)321092.25339578.68259101.71304744.65293739.79
净利润(万元)--32842.63--22848.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5.31------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1178.27--588.31--
长期待摊费用摊销(万元)--104.69--51.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1199.16--18.28--
固定资产报废损失(万元)--477.36---29.65--
公允价值变动损失(万元)---2453.48--499.01--
财务费用(万元)--24340.48--12592.33--
投资损失(万元)---29236.77---8864.87--
递延所得税资产减少(万元)---1880.78--98.04--
递延所得税负债增加(万元)---795.55--708.81--
存货的减少(万元)--2422.50---196.50--
经营性应收项目的减少(万元)---13959.29---3457.62--
经营性应付项目的增加(万元)---8291.76---13928.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40552.17--29222.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--339578.68--304744.65--
减:现金的期初余额(万元)--319000.31--319000.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20578.38---14255.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--156.01--203.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--871.97--437.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-302024-08-302024-04-30
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