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大众公用(600635)现金流量表图
大众公用(600635)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)515609.96386673.31220652.11690297.21534197.00
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4791.502547.0710259.507626.86
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15777.5311033.415857.8119988.9516500.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)538507.19402498.22229056.99720545.66558324.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)401661.02309604.25187249.98536180.17412525.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59574.6141512.3420813.8879369.1855489.47
支付的各项税费(万元)19220.1114828.105184.6521246.8816721.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9360.007330.812773.2114766.1712983.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)489815.74373275.50216021.71651562.39497720.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48691.4529222.7213035.2768983.2760603.65
收回投资收到的现金(万元)251241.94179052.8487660.48189786.74141062.25
取得投资收益收到的现金(万元)23085.9012365.811508.6267691.0752149.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)118.1571.4460.683452.673454.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2814.54780.424750.143324.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)278706.26194304.6390010.21265680.63199990.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33186.8016172.5814788.8535339.1119951.88
投资支付的现金(万元)287789.85193335.46101430.68187913.43144007.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2425.79212.402706.544078.76
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)324175.49211933.82116431.93225959.07168038.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45469.23-17629.20-26421.7239721.5631952.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)415403.63317448.99217437.13698567.18608920.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------919.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)415403.63317448.99217437.13698567.18609840.10
偿还债务支付的现金(万元)442052.33326164.29219221.85742920.49682403.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34409.8217404.4210069.3639916.4335755.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2912.402912.40--1345.201345.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--322.59181.922382.421683.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)477263.42343891.29229473.13785219.34719842.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-61859.79-26442.30-12035.99-86652.16-110002.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1261.02593.12161.921509.422757.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-59898.60-14255.66-25260.5223562.08-14689.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)319000.31319000.31319000.31295438.23295438.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)259101.71304744.65293739.79319000.31280749.15
净利润(万元)--22848.13--30363.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------42.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--588.31--1256.71--
长期待摊费用摊销(万元)--51.56--79.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.28---1664.73--
固定资产报废损失(万元)---29.65--23.40--
公允价值变动损失(万元)--499.01--34148.34--
财务费用(万元)--12592.33--27961.97--
投资损失(万元)---8864.87---66091.99--
递延所得税资产减少(万元)--98.04--2373.16--
递延所得税负债增加(万元)--708.81---3298.57--
存货的减少(万元)---196.50--3425.72--
经营性应收项目的减少(万元)---3457.62--59276.91--
经营性应付项目的增加(万元)---13928.16---56025.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29222.72--68983.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--304744.65--319000.31--
减:现金的期初余额(万元)--319000.31--295438.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14255.66--23562.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--203.76--2754.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--437.53--968.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-282023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-292023-10-31
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