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外高桥(600648)现金流量表图
外高桥(600648)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)148834.46713365.43558464.68337273.84174923.48
收到的税费返还(万元)4400.3921457.1715043.619642.372855.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------7727.56--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26144.3025979.2525817.3124006.7022405.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53874.12776870.91557085.50386651.7089202.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)150405.86515736.69383174.28242420.28137860.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23685.1791353.0461486.3844233.5424610.82
支付的各项税费(万元)15883.40270897.80248325.20231335.27196286.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)------58910.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------2708.29--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18326.0046120.3259044.8334599.5119421.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)204692.331055107.50818855.46756133.79394488.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-150818.21-278236.59-261769.96-369482.09-305285.38
收回投资收到的现金(万元)13569.3098311.7422770.4710570.92870.92
取得投资收益收到的现金(万元)1908.045606.622920.39385.73283.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.06832.49288.00283.7376.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------300.25--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15478.40206738.1926279.1011540.621736.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16507.3267773.4145354.8626091.27107563.36
投资支付的现金(万元)41040.00104833.9036407.5024507.5014867.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------12482.58--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57547.32185089.8894244.9463081.34122430.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42068.9221648.30-67965.84-51540.72-120694.12
吸收投资收到的现金(万元)--10000.0010000.0010000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--10000.0010000.0010000.00--
发行债券收到的现金(万元)------189895.00--
取得借款收到的现金(万元)208904.141205557.021236386.53898598.62411874.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)658904.141465338.021496386.531098493.62511874.20
偿还债务支付的现金(万元)617999.281111233.061215126.51859864.17279706.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21797.62106846.9496706.9735479.2018734.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--814.25------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------81932.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)640120.001302751.931394524.16977275.85300354.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18784.14162586.09101862.37121217.77211519.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.21122.31-178.82158.17163.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-174119.20-93879.89-228052.26-299646.87-214296.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)564462.93658342.82658342.82658342.82658342.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)390343.73564462.93430290.56358695.95444046.52
净利润(万元)--96425.19--14762.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--744.86--418.07--
长期待摊费用摊销(万元)------1037.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---88.00---45.69--
固定资产报废损失(万元)--81506.21---0.08--
公允价值变动损失(万元)---2633.13---993.82--
财务费用(万元)--48791.45--21298.17--
投资损失(万元)---51749.94---1080.41--
递延所得税资产减少(万元)---21796.56---445.55--
递延所得税负债增加(万元)------1.23--
存货的减少(万元)---73630.09---59940.06--
经营性应收项目的减少(万元)---118298.95---73736.95--
经营性应付项目的增加(万元)---246958.85---316738.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------369482.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--564462.93--358695.95--
减:现金的期初余额(万元)--658342.82--658342.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------299646.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1711.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2970.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-222024-04-27
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-232025-04-25
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