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盖世食品(836826)现金流量表图
盖世食品(836826)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26307.1112783.7551489.79--32649.72
收到的税费返还(万元)476.861.27379.15--0.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.0014217300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----0.006222700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.0019277300.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)450.90204.98526.602578100.001327.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27234.8712989.9952395.5543959000.0033976.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23698.7411638.4929909.75--21212.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3054.941520.594731.971811500.002780.79
支付的各项税费(万元)730.86607.591475.032611300.001705.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.0015607200.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.0038300.00--
拆出资金净增加额(万元)----0.004523200.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.005849800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)928.95472.161803.251915600.002761.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28413.4914238.8237919.9932366000.0028459.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1178.62-1248.8314475.5611593000.005517.46
收回投资收到的现金(万元)----0.0031343900.00--
取得投资收益收到的现金(万元)21.851.0662.562794300.0012.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.36--0.6014600.00167.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00--0.86
收到其他与投资活动有关的现金(万元)500.00--500.00--2500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)530.211.06563.1634152800.002681.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1347.43699.945720.09217300.0040.21
投资支付的现金(万元)----0.0028932600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10.773900.00--2500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1347.43710.719620.0929149900.002540.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-817.22-709.65-9056.935002900.00141.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----0.00----
取得借款收到的现金(万元)3376.851379.836557.08--369.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----48.08----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3376.851379.836605.1664898900.00369.02
偿还债务支付的现金(万元)1303.26956.5010451.0872743400.004900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1830.7443.341725.321058100.0071.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23.45--1143.11----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3157.45999.8413319.5174001200.004971.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)219.40379.98-6714.35-9102300.00-4602.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)69.8922.4399.04345300.0013.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1706.55-1556.07-1196.687838900.001069.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7224.297224.298420.9722232600.005554.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5517.745668.237224.2930071500.006624.09
净利润(万元)1944.36--3490.07--787.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)236.09--1356.33---91.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)22.57--20.09--85.29
长期待摊费用摊销(万元)29.15------10.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.49--0.42---66.02
固定资产报废损失(万元)0.07--68.13----
公允价值变动损失(万元)-21.08---7.39----
财务费用(万元)35.36--106.81---48.33
投资损失(万元)-21.85---62.56---49.49
递延所得税资产减少(万元)36.26---68.93--35.67
递延所得税负债增加(万元)-----19.08----
存货的减少(万元)-3258.39--7383.15---551.30
经营性应收项目的减少(万元)-1816.86---1171.95--3202.80
经营性应付项目的增加(万元)791.63--2760.52--1855.66
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1178.62--14475.56--5517.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5517.74--7224.29--6624.09
减:现金的期初余额(万元)7224.29--8420.97--5554.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1706.55---1196.68--1069.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)10.84--26.06----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)20.54--38.54--4.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-262024-04-222023-10-272023-08-21
更新时间2024-08-262024-04-262024-04-222023-10-272023-08-21
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