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盖世食品(836826)现金流量表图
盖世食品(836826)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--56222.73--26307.1112783.75
收到的税费返还(万元)--778.17--476.861.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)20638400.00--13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)6269000.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4851400.00--16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)791100.001211.3012561500.00450.90204.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41605500.0058212.2053854700.0027234.8712989.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--44505.99--23698.7411638.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)804400.006131.881616300.003054.941520.59
支付的各项税费(万元)513500.002101.131660900.00730.86607.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)5896500.00--4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)2357400.00--------
拆出资金净增加额(万元)1190700.00--4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)2187200.00--6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6320000.001800.631886100.00928.95472.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25310900.0054539.6340138900.0028413.4914238.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16294600.003672.5713715800.00-1178.62-1248.83
收回投资收到的现金(万元)24342900.00--43628800.00----
取得投资收益收到的现金(万元)974300.0036.582742000.0021.851.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2500.008.3618700.008.36--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1950.00--500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25319700.001994.9446389500.00530.211.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33800.003955.14112100.001347.43699.94
投资支付的现金(万元)22791600.00--47331300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--300.00----10.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22825400.004255.1447443400.001347.43710.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2494300.00-2260.21-1053900.00-817.22-709.65
吸收投资收到的现金(万元)--181.64------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--9990.84--3376.851379.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7966700.0010172.4951304000.003376.851379.83
偿还债务支付的现金(万元)--10763.2163776100.001303.26956.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)253800.001961.561888000.001830.7443.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.0032.774700.0023.45--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23806500.0012757.5365857200.003157.45999.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15839800.00-2585.04-14553200.00219.40379.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13000.00161.23-59400.0069.8922.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2936100.00-1011.45-1950700.00-1706.55-1556.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25694600.007224.2929821900.007224.297224.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28630700.006212.8427871200.005517.745668.23
净利润(万元)--4111.34--1944.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--387.42--236.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--49.81--22.57--
长期待摊费用摊销(万元)--77.45--29.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.86---1.49--
固定资产报废损失(万元)--17.15--0.07--
公允价值变动损失(万元)---30.45---21.08--
财务费用(万元)--67.88--35.36--
投资损失(万元)---32.73---21.85--
递延所得税资产减少(万元)---11.86--36.26--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2599.88---3258.39--
经营性应收项目的减少(万元)---3682.48---1816.86--
经营性应付项目的增加(万元)--3595.16--791.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3672.57---1178.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6212.84--5517.74--
减:现金的期初余额(万元)--7224.29--7224.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1011.45---1706.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--44.98--10.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--29.66--20.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-152024-10-292024-08-262024-04-26
更新时间2025-04-282025-04-152024-10-292024-08-262024-04-26
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