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盖世食品(836826)资产负债表图
盖世食品(836826)资产负债表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
货币资金(万元)5517.745668.237224.29--8284.35
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)3950.734429.654429.6544411300.00--
应收票据(万元)----0.00--4387.23
应收股利(万元)----0.00----
应收利息(万元)----0.00----
应收账款(万元)4392.633779.114634.48--11259.24
其他应收款(万元)132.84277.59101.58--359.74
预付款项(万元)2149.192806.31568.10--1133.65
存货(万元)8751.238069.025728.93--7195.96
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----0.00----
其他流动资产(万元)1582.011514.911401.00----
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)26476.3826544.8324088.03--32620.17
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----0.0045100.004354.68
长期股权投资(万元)----0.00----
长期应收款(万元)----0.00----
固定资产(万元)19265.21--19529.58996700.007293.58
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)864.09652.31501.29--99.50
固定资产清理(万元)--------9384.37
生产性生物资产(万元)----0.00----
油气资产(万元)----0.00----
无形资产(万元)953.88965.16851.15651100.003660.58
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----0.00----
商誉(万元)----0.00756800.00--
长期待摊费用(万元)174.97156.52116.33--113.65
递延所得税资产(万元)73.01116.88109.274388600.00781.04
其他非流动资产(万元)130.69105.75186.13--44.26
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)21483.6721409.3921336.11--25735.73
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----0.00----
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)------9830400.00--
贵金属(万元)------985900.00--
拆出资金(万元)----0.0015733300.00--
衍生金融资产(万元)----0.006611300.00--
买入返售金融资产(万元)----0.005298000.00--
发放贷款和垫款(万元)----0.00333892500.00--
应收保费(万元)----0.00----
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----0.00----
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)------3029600.00--
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)47960.0547954.2245424.14551638800.0058355.91
短期借款(万元)6189.824506.823631.61--375.22
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----0.006400400.00--
应付票据(万元)----0.00--2335.70
应付账款(万元)4986.335657.365263.05--11188.40
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----0.00--17.82
应付职工薪酬(万元)374.58373.49587.911671400.00458.03
应付股利(万元)----0.00--0.00
应交税费(万元)192.48355.99361.60800200.001159.36
应付利息(万元)----0.00--1.49
其他应付款(万元)368.76334.17269.59--4032.84
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)103.47109.30115.14--284.84
一年内到期的非流动负债(万元)123.9028.03120.62--4.28
其他流动负债(万元)17.0365.7017.24--2332.02
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)12875.2312196.7510613.40--21919.05
长期借款(万元)2750.002875.002679.21----
应付债券(万元)----0.0062323500.00--
长期应付款(万元)----0.00----
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----0.001684700.006.44
递延所得税负债(万元)----0.00----
其他非流动负债(万元)----0.00----
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)2853.472984.302794.35--291.29
向中央银行借款(万元)----0.0025458400.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)------42069800.00--
拆入资金(万元)----0.003480900.00--
衍生金融负债(万元)----0.006812300.00--
卖出回购金融资产款(万元)----0.001334900.00--
吸收存款(万元)------350342500.00--
代理买卖证券款(万元)----0.00----
代理承销证券款(万元)----0.00----
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----0.00----
应付分保账款(万元)----0.00----
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)------2041300.00--
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)15728.6915181.0513407.75505052800.0022210.34
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)7018.849330.269330.268075900.0014657.78
盈余公积(万元)2498.072498.072498.071078100.007739.16
未分配利润(万元)9706.7710252.989498.3121824600.00-14567.49
减:库存股(万元)1100.091100.091100.09----
一般风险准备(万元)----0.006490200.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----0.00----
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)32203.6132746.7231990.9746586000.0036145.57
少数股东权益(万元)27.7526.4425.42----
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)32231.3632773.1632016.3846586000.0036145.57
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)47960.0547954.2245424.14551638800.0058355.91
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----0.006994400.00--
#优先股(万元)----0.001995300.00--
#永续债(万元)----0.004999100.00--
其他综合收益(万元)28.4525.3524.27182200.00--
划分为持有待售的资产(万元)----0.00----
划分为持有待售的负债(万元)----0.00----
长期应付职工薪酬(万元)----0.00----
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)4392.633779.114634.48--15646.48
合同资产(万元)----0.00----
债权投资(万元)----0.0074566100.00--
其他债权投资(万元)----0.0014183900.00--
其他权益工具投资(万元)----0.00652800.00--
其他非流动金融资产(万元)----0.00----
应付票据及应付账款(万元)4986.335657.365263.05--13524.10
合同负债(万元)622.32875.19361.77--15.40
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----0.00----
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----0.00----
使用权资产(万元)21.8332.1042.37591100.004.07
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----0.00----
租赁负债(万元)----0.00632500.00--
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)19265.2119380.6819529.58--16677.95
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)------35014300.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-262024-04-222023-10-272023-08-21
更新时间2024-08-262024-04-262024-04-222023-10-272023-08-21
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