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中华企业(600675)现金流量表图
中华企业(600675)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133766.91704729.98417840.77255917.59127448.35
收到的税费返还(万元)4.372023.4447.7147.0847.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18789.4855203.8576756.5440530.8018009.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)152560.76761957.27494645.02296495.46145504.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54682.70244777.41175825.47126823.4491656.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15762.4949091.2141002.8529845.9419165.73
支付的各项税费(万元)68066.85196968.93166115.78151203.56120930.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23339.6235824.8666657.7439322.7916515.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)161851.67526662.41449601.83347195.73248268.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9290.91235294.8645043.19-50700.26-102763.64
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--744.30720.60196.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3182.3112749.1342.9742.650.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3182.3113493.43763.58238.650.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1010.92840.061419.551013.03855.86
投资支付的现金(万元)--100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------724.74724.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1010.921664.812144.291737.771580.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2171.3811828.63-1380.71-1499.12-1580.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)192804.71684808.45358304.77331804.77279500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)192804.71684808.45358304.77331804.77279500.00
偿还债务支付的现金(万元)41763.12843485.05680797.91642490.29268105.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24302.65131251.81111879.3579930.4326476.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--13107.8413107.8412922.08--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)839.78----1757.36369.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66905.56987723.42804821.57724178.08294951.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)125899.15-302914.97-446516.81-392373.31-15451.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.100.32-0.070.100.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)118779.72-55791.16-402854.41-444572.59-119795.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1772336.011828127.171828127.171828127.171828127.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1891115.731772336.011425272.761383554.581708331.82
净利润(万元)--6699.52---33506.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--392.72--204.54--
长期待摊费用摊销(万元)------562.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15821.85---3.45--
固定资产报废损失(万元)--41473.55--12.97--
公允价值变动损失(万元)---837.75--384.57--
财务费用(万元)--87028.24--46641.10--
投资损失(万元)---7.91---298.30--
递延所得税资产减少(万元)---7921.12---3779.42--
递延所得税负债增加(万元)--1367.21---9.56--
存货的减少(万元)--222967.22---20576.56--
经营性应收项目的减少(万元)--41877.20---35339.31--
经营性应付项目的增加(万元)---153244.35---28083.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------50700.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1772336.01--1383554.58--
减:现金的期初余额(万元)--1828127.17--1828127.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------444572.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------387.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1509.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-172024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-172024-10-312024-08-302024-04-30
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