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中国交建(601800)现金流量表图
中国交建(601800)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14668656.0974690909.7151909127.9728009258.0217063523.01
收到的税费返还(万元)26106.11268306.22127796.61110650.7264078.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)547044.733988006.902616156.332272827.03573978.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15241806.9378947222.8354653080.9130392735.7717701579.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17165428.3265709656.4853595909.1631617463.1118972391.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1087146.065365780.823705375.072702330.271140989.87
支付的各项税费(万元)534083.352944213.261894581.211611994.02601257.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1345939.093676930.593160049.931877023.87950411.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20132596.8277696581.1562355915.3737808811.2821665050.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4890789.881250641.68-7702834.46-7416075.50-3963470.75
收回投资收到的现金(万元)139466.401731496.561706673.281199502.60127062.53
取得投资收益收到的现金(万元)14870.69258533.35399674.5760960.467428.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2287.50155796.6760701.8740980.882679.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--555871.70--114481.28107740.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1215804.73--358234.69131124.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)254403.143917503.002662116.271774159.91376035.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1122492.642726810.151279360.501036637.82827230.68
投资支付的现金(万元)749407.182505470.862735014.601453824.811025911.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--184830.23--79095.13--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1462242.17--765401.95717982.69
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2479159.136879353.414871222.253334959.712571125.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2224755.99-2961850.40-2209105.98-1560799.80-2195090.13
吸收投资收到的现金(万元)660304.68536949.551402385.3367584.82269266.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10263.30--1394061.6359261.1237404.84
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15295210.4034103565.8029682002.8817190118.3414357691.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1347563.45--780451.43265315.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16135406.9150132272.4331864839.6324110094.5914892274.08
偿还债务支付的现金(万元)6406327.7936500499.1612854521.5311138348.854824250.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)560493.463517783.962235094.461329937.92464876.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)14064.39--166396.03166396.033296.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2740340.62--1066588.41647735.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7609653.6345968288.1817873245.3814189559.865936862.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8525753.284163984.2513991594.269920534.738955411.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14324.713960.20-83032.951013.27-34943.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1424532.112456735.723996620.87944672.702761907.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13497439.9911040704.2711040551.6611040551.6611035806.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14921972.1013497439.9915037172.5311985224.3613797714.41
净利润(万元)--3034660.82--1452826.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--172914.83--63764.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--362128.88--181716.84--
长期待摊费用摊销(万元)--38764.72--19041.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30608.71---4830.89--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--107668.11--9720.32--
财务费用(万元)--2067671.42--994101.08--
投资损失(万元)---171330.62---66332.45--
递延所得税资产减少(万元)---270633.30---87687.18--
递延所得税负债增加(万元)--172506.58--80167.21--
存货的减少(万元)---911517.78---882537.61--
经营性应收项目的减少(万元)-------9365529.59--
经营性应付项目的增加(万元)--9102713.99--4601111.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1250641.68---7416075.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--613209.74--155292.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--151481.11--67775.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-282024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-282025-03-282024-10-312024-09-022024-04-30
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