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大商股份(600694)现金流量表图
大商股份(600694)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)398139.111349980.581052124.12754499.40462122.27
收到的税费返还(万元)0.711888.74397.50260.691.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)110213.62449034.28311161.19218155.27115950.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)508353.441800903.601363682.82972915.36578074.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)338718.601169176.87911342.39658644.54349267.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25916.5798854.2976813.2254321.6027949.65
支付的各项税费(万元)23117.7076505.9057943.3343459.0227160.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)89236.23348794.86261513.39181938.0797262.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)476989.101693331.911307612.33938363.22501640.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31364.34107571.6956070.4934552.1376433.92
收回投资收到的现金(万元)145769.23422406.08182272.17144760.2670108.35
取得投资收益收到的现金(万元)154.70692.522406.071709.73447.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.57169.7223.49--7.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)145928.50423268.31184701.73146487.6970563.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2661.1611649.977574.926629.974135.40
投资支付的现金(万元)141631.44363978.67108978.6758978.6748990.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)144292.60375628.64116553.5865608.6453126.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1635.9047639.6768148.1480879.0517437.61
吸收投资收到的现金(万元)4039.30--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4039.30--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--30914.9430914.9430027.02861.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2455.612455.611567.70861.88
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14697.4657978.78--28307.6415888.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14697.4688893.7174120.0558334.6716750.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10658.16-88893.71-74120.05-58334.67-16750.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.19309.10-268.3488.5514.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22322.8866626.7549830.2357185.0777134.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)312165.90245539.15245539.15245539.15245539.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)334488.79312165.90295369.39302724.22322673.89
净利润(万元)--64308.54--48234.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---106.30--47.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5500.11--2745.16--
长期待摊费用摊销(万元)--1450.78--1096.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4928.87---1694.83--
固定资产报废损失(万元)--1151.17--143.36--
公允价值变动损失(万元)---3386.60---2276.76--
财务费用(万元)--15450.79--8414.47--
投资损失(万元)---881.52---454.39--
递延所得税资产减少(万元)--1436.85--387.98--
递延所得税负债增加(万元)---1020.88---655.30--
存货的减少(万元)---16320.23---7151.52--
经营性应收项目的减少(万元)---2177.17--3529.83--
经营性应付项目的增加(万元)---10118.78---51774.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--107571.69--34552.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--312165.90--302724.22--
减:现金的期初余额(万元)--245539.15--245539.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--66626.75--57185.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--779.78---146.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--37642.57--19924.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-232024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-232024-09-022025-04-28
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