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京威股份(002662)现金流量表图
京威股份(002662)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)323390.58253510.05178202.7190697.15346629.61
收到的税费返还(万元)99.3693.4569.925.46446.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1079.42629.99331.29158.814383.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)324569.36254233.49178603.9190861.41351459.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)133214.91114539.2470696.0937996.58156713.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78270.8161157.7343066.3425458.4085118.61
支付的各项税费(万元)30005.7923820.6516523.918541.3028031.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11045.657498.775060.391111.4712081.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)252537.16207016.39135346.7473107.76281944.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)72032.2047217.1043257.1717753.6569514.89
收回投资收到的现金(万元)173093.7887093.7860244.5044235.5020586.43
取得投资收益收到的现金(万元)6201.532151.722089.8967.458020.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)852.30508.84422.74277.754979.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)180147.6189754.3462757.1444580.7133585.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28811.9623156.6117422.818334.6258038.28
投资支付的现金(万元)206600.0086600.0059900.0044000.0017110.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4.31--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)235411.96109756.6177322.8152338.9375148.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55264.34-20002.27-14565.68-7758.23-41562.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61030.0060810.7113875.49--42892.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61030.0060810.7113875.49--42892.00
偿还债务支付的现金(万元)46500.0042000.0029500.007500.0043001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16120.4215830.7515599.77259.9911711.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9.289.289.280.605.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62629.7057840.0345109.057760.5954718.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1599.702970.68-31233.56-7760.59-11826.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.15-2.040.54-4.7428.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15161.0130183.46-2541.532230.1016154.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46092.2146092.2146092.2146092.2129937.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61253.2276275.6743550.6848322.3146092.21
净利润(万元)35392.23--20483.87--50346.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2404.25---195.74---238.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1235.61--578.95--1229.26
长期待摊费用摊销(万元)--------3.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)55.34--56.42---440.24
固定资产报废损失(万元)665.85--12515.18--194.74
公允价值变动损失(万元)453.65--------
财务费用(万元)646.86--551.51--1382.19
投资损失(万元)-7373.32---4616.37---8445.33
递延所得税资产减少(万元)-458.59--146.92---402.31
递延所得税负债增加(万元)-105.07--51.08---55.53
存货的减少(万元)8662.18--7337.68--11133.78
经营性应收项目的减少(万元)13738.33--12466.87---13397.42
经营性应付项目的增加(万元)-10592.33---7052.54--3925.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)72032.20--43257.17--69514.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)61253.22--43550.68--46092.21
减:现金的期初余额(万元)46092.21--46092.21--29937.66
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)15161.01---2541.53--16154.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2323.91--323.05--431.23
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-302024-08-272024-04-302024-03-28
更新时间2025-03-312024-10-302024-08-272024-04-302024-03-29
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