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克明食品(002661)现金流量表图
克明食品(002661)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115921.22496033.17372497.78254777.14138692.64
收到的税费返还(万元)25.10468.961108.05917.42817.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2565.657264.345898.334200.842203.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118511.97503766.48379504.16259895.40141714.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65290.94388576.10252450.27208232.23102571.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11937.1443247.8633071.2222258.8611389.28
支付的各项税费(万元)3972.8314369.849603.286774.523691.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6994.1429486.4521933.1513485.905659.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88195.05475680.25317057.92250751.51123312.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30316.9228086.2362446.239143.9018401.88
收回投资收到的现金(万元)99.0099581.6680336.5558305.5033326.06
取得投资收益收到的现金(万元)--102.76------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)204.45261.2377.1676.8875.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--800.00--982.48737.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)548.47100745.6581980.9159364.8634139.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6307.2734303.7428835.4213827.998490.78
投资支付的现金(万元)3000.00105100.00104201.2059981.1644459.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1736.351914.94
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10761.56139403.74140373.2375545.4954864.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10213.08-38658.09-58392.32-16180.63-20725.47
吸收投资收到的现金(万元)--9995.129995.129995.12--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----372.39372.39--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69564.56229547.77148847.23130006.0898046.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10900.00--10992.006390.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)83305.42250442.89189192.85150993.20104436.00
偿还债务支付的现金(万元)54094.14196189.91147864.91112826.3062851.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1686.2614758.9612818.294616.652364.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--33182.124700.004719.424054.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99519.72244131.00197389.15122162.3769270.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16214.306311.89-8196.3028830.8335165.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)16.58-444.9514.7924.003.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3906.12-4704.92-4127.6021818.0932845.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26350.8431055.7631055.7631055.7631055.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30256.9626350.8426928.1652873.8563901.63
净利润(万元)--10056.83--10186.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7758.14--1128.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--648.38--373.31--
长期待摊费用摊销(万元)--1454.54--1804.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--344.38--50.41--
固定资产报废损失(万元)--868.13--259.80--
公允价值变动损失(万元)--11.67------
财务费用(万元)--9296.79--4288.72--
投资损失(万元)---256.48---149.75--
递延所得税资产减少(万元)---103.26---35.92--
递延所得税负债增加(万元)---232.74---63.29--
存货的减少(万元)---28269.85---5997.47--
经营性应收项目的减少(万元)---6992.35--4162.43--
经营性应付项目的增加(万元)--9619.56---21104.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28086.23--9143.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26350.84--52873.85--
减:现金的期初余额(万元)--31055.76--31055.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4704.92--21818.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------701.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-212024-10-292024-08-282024-04-28
更新时间2025-04-292025-03-242024-10-302024-08-302024-04-30
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