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普邦股份(002663)现金流量表图
普邦股份(002663)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)216335.15153458.01103106.0059376.96228781.49
收到的税费返还(万元)194.5029.3810.750.09222.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13668.2311387.438909.272883.575360.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)230197.89164874.82112026.0262260.62234364.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)174857.11139253.6898677.7765778.43176782.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24258.8319325.8514359.689932.4724178.86
支付的各项税费(万元)8939.596355.333776.962885.648621.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11148.747178.344034.251905.6216954.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)219204.27172113.20120848.6780502.16226537.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10993.62-7238.38-8822.65-18241.547827.46
收回投资收到的现金(万元)99495.5372350.9149240.9126696.2876619.23
取得投资收益收到的现金(万元)2250.50900.08735.47417.721234.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7040.414634.413127.421740.352790.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)7416.91--7316.91--11268.43
收到其他与投资活动有关的现金(万元)500.00------172.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116703.3585202.3160420.7128854.3592084.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5220.783568.142433.891369.118966.31
投资支付的现金(万元)98474.2975552.6250130.2317531.6998401.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)103695.0779120.7652564.1218900.80107368.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13008.276081.557856.599953.56-15283.49
吸收投资收到的现金(万元)70.0040.00----75.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)70.0040.00----75.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1729.051729.051729.051352.952859.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35.00--0.00--3062.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1834.051804.051729.051352.955996.66
偿还债务支付的现金(万元)953.54953.5494.73--6757.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1084.10880.35642.46363.381235.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10030.79--8342.562042.77894.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12068.4311881.929079.752406.148887.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10234.38-10077.87-7350.70-1053.19-2890.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)59.07117.2043.8539.44-17.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13826.58-11117.50-8272.90-9301.74-10364.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37167.0937167.0937167.0937167.0947531.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50993.6726049.5928894.1827865.3537167.09
净利润(万元)-46986.11--593.37--2302.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)42742.39--210.61--7263.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)127.87--63.55--159.43
长期待摊费用摊销(万元)103.66------103.47
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.69--0.71---13.84
固定资产报废损失(万元)8.20--827.57--7.66
公允价值变动损失(万元)3007.31---282.71--1534.85
财务费用(万元)1911.27---69.27---166.42
投资损失(万元)-332.32---503.55--1369.51
递延所得税资产减少(万元)2721.89--410.78---10900.10
递延所得税负债增加(万元)190.65--137.82--300.58
存货的减少(万元)3391.81--123.56---1154.51
经营性应收项目的减少(万元)9158.83--13084.33--5391.51
经营性应付项目的增加(万元)-6866.37---23555.51---340.93
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10993.62---8822.65--7827.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)50993.67--28894.18--37167.09
减:现金的期初余额(万元)37167.09--37167.09--47531.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)13826.58---8272.90---10364.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)160.03--80.62--426.66
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-162024-10-312024-08-282024-04-302024-04-16
更新时间2025-04-162024-10-312024-08-282024-04-302024-04-16
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