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普邦股份(002663)现金流量表图
普邦股份(002663)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59376.96228781.49169640.23116811.3669056.34
收到的税费返还(万元)0.09222.38221.13213.970.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2883.575360.912503.823242.202362.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62260.62234364.78172365.18120267.5371418.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65778.43176782.51140711.4399036.9264509.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9932.4724178.8619696.0813422.638655.03
支付的各项税费(万元)2885.648621.885424.983819.352433.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1905.6216954.0718438.379430.8412549.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80502.16226537.32184270.86125709.7488146.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18241.547827.46-11905.67-5442.21-16728.17
收回投资收到的现金(万元)26696.2876619.2323823.8723034.9829123.53
取得投资收益收到的现金(万元)417.721234.12205.71161.21116.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1740.352790.7322.2519.455.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--11268.4312678.1712678.17--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--172.06172.06172.06--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28854.3592084.5736902.0736065.8729245.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1369.118966.314021.422151.102244.48
投资支付的现金(万元)17531.6998401.7546532.2528814.7515309.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----91.6991.6940.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18900.80107368.0650645.3531057.5417593.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9953.56-15283.49-13743.285008.3311651.41
吸收投资收到的现金(万元)--75.00689.75589.75--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--75.0075.00160.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1352.952859.662798.052169.521327.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3062.002948.66386.66386.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1352.955996.666436.453145.931713.97
偿还债务支付的现金(万元)--6757.085803.544850.004850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)363.381235.831062.27736.64371.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2042.77894.58416.22279.11151.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2406.148887.507282.045865.755373.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1053.19-2890.84-845.58-2719.82-3659.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)39.44-17.72-22.31-10.51-11.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9301.74-10364.59-26516.85-3164.21-8746.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37167.0947531.6747531.6747531.6747531.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27865.3537167.0921014.8244367.4638784.85
净利润(万元)--2302.84---2328.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7263.90--1446.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--159.43--2682.02--
长期待摊费用摊销(万元)--103.47--52.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.84---13.30--
固定资产报废损失(万元)--7.66--1.88--
公允价值变动损失(万元)--1534.85---439.59--
财务费用(万元)---166.42--72.25--
投资损失(万元)--1369.51--939.91--
递延所得税资产减少(万元)---10900.10--26.39--
递延所得税负债增加(万元)--300.58--141.54--
存货的减少(万元)---1154.51---2260.84--
经营性应收项目的减少(万元)--5391.51--22304.74--
经营性应付项目的增加(万元)---340.93---29097.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7827.46---5442.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37167.09--44367.46--
减:现金的期初余额(万元)--47531.67--47531.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10364.59---3164.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--426.66--244.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-162023-10-312023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-162023-10-312023-08-212024-04-30
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