中财网 中财网股票行情
曲江文旅(600706)现金流量表图
曲江文旅(600706)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46134.84149809.71126133.0777688.7047366.35
收到的税费返还(万元)3.82209.3111.800.30--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2334.0334701.7224867.6225413.6315511.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48472.68184720.74151012.49103102.6462877.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26127.8992015.6084475.9661023.0840040.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8482.9337041.0826196.3517702.179925.62
支付的各项税费(万元)1114.127434.886061.424381.762361.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2281.4927727.1919976.4313486.917843.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38006.42164218.75136710.1696593.9160170.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10466.2620502.0014302.336508.722706.91
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2.172.050.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------189.20--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--2472.07191.24189.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2304.694759.373339.712572.951115.75
投资支付的现金(万元)--362.50------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2304.695121.873339.712572.951115.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2304.69-2649.80-3148.47-2383.75-1115.75
吸收投资收到的现金(万元)--1500.00500.00500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1500.00500.00500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.0014859.447188.355688.35--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------852.03--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500.0016359.448544.487040.38--
偿还债务支付的现金(万元)2250.0028607.0318009.3312424.02849.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)822.775444.294288.602677.471256.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--540.00540.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)354.24----1527.52501.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3427.0136916.3924374.3016629.012606.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2927.01-20556.95-15829.82-9588.63-2606.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5234.56-2704.76-4675.95-5463.66-1015.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11719.1914423.9514423.9514423.9514423.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16953.7511719.199748.008960.2913408.11
净利润(万元)---13976.78---19064.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------25.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--806.97--394.33--
长期待摊费用摊销(万元)------2878.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.63------
固定资产报废损失(万元)--9751.91--0.03--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5316.80--2740.47--
投资损失(万元)---158.38---424.02--
递延所得税资产减少(万元)---1348.61---3974.09--
递延所得税负债增加(万元)--189.28--499.36--
存货的减少(万元)---10579.29--6458.17--
经营性应收项目的减少(万元)--6254.06---5566.50--
经营性应付项目的增加(万元)--10352.32---7096.72--
其他(万元)--745.27------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------6508.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11719.19--8960.29--
减:现金的期初余额(万元)--14423.95--14423.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------5463.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------23725.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1073.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-232024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-262024-04-30
↑返回页顶↑

转至曲江文旅（600706）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。