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康达新材(002669)现金流量表图
康达新材(002669)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49170.83257218.42220267.82159438.0267636.27
收到的税费返还(万元)360.501166.441054.14680.34241.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1371.1710608.442742.743705.682588.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50902.50268993.31224064.70163824.0470466.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58875.20143058.69115800.0891808.4842412.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8557.4139437.0730365.8121616.4311850.50
支付的各项税费(万元)2446.8112368.838426.245268.922957.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5401.8224261.9826702.7116354.505905.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75281.25219126.58181294.83135048.3363126.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24378.7549866.7342769.8628775.707340.02
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)200.00148.7826.93----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--296.100.622.310.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)16235.20--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.12--5.735.640.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16435.3223638.7733.287.950.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7230.3746424.6931087.1022644.7912964.51
投资支付的现金(万元)--1875.001500.001460.004410.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----11198.67----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7230.3759498.3743785.7735303.4617374.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9204.95-35859.60-43752.49-35295.51-17373.91
吸收投资收到的现金(万元)--1147.30------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1147.30------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47808.53160543.38117388.3399707.2953542.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8906.55--11254.652865.05--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56715.08193740.17128642.98102572.3453542.06
偿还债务支付的现金(万元)66025.61152225.29103370.2377796.4330448.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1633.8911550.268594.606550.762307.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5530.24--9234.125485.203248.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73189.75179992.09121198.9589832.3936004.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16474.6713748.087444.0312739.9517537.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.62-135.79-204.00-176.35-10.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31637.8427619.426257.416043.797492.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72223.4744604.0544604.0544604.0544604.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40585.6372223.4750861.4550647.8452097.03
净利润(万元)---29426.58---7563.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------27.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3643.13--1819.37--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--48.63---12.84--
固定资产报废损失(万元)--13161.26--6464.64--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9784.10--5043.62--
投资损失(万元)---4284.08--2.54--
递延所得税资产减少(万元)--584.34---44.55--
递延所得税负债增加(万元)---781.97---246.55--
存货的减少(万元)--9530.96--3649.37--
经营性应收项目的减少(万元)---31960.22---9125.76--
经营性应付项目的增加(万元)--48526.76--25741.03--
其他(万元)--2059.58--937.26--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------28775.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72223.47--50647.84--
减:现金的期初余额(万元)--44604.05--44604.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------6043.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------128.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1667.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-222024-10-302024-08-262024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-222024-10-302024-08-262024-04-30
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