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宜通世纪(300310)现金流量表图
宜通世纪(300310)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97631.28297173.87216954.80151863.7983571.74
收到的税费返还(万元)32.518.0059.3658.9721.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5148.8413544.2516710.0711722.966008.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102812.62310726.12233724.23163645.7289601.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81197.19213561.15176384.62130277.1788472.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24716.5795858.0569220.2746945.6124329.30
支付的各项税费(万元)1519.628492.455880.184843.353309.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6929.0917476.5018867.4714587.966426.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114362.48335388.14270352.54196654.08122538.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11549.85-24662.02-36628.31-33008.37-32936.33
收回投资收到的现金(万元)165.001140.1040.0040.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.12867.86524.30370.63360.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)137.101027.65821.02632.96467.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)302.223035.601385.321043.59828.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)100.072161.881111.13928.52322.01
投资支付的现金(万元)--400.00400.00400.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2323.57--0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100.074885.451511.131328.52322.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)202.14-1849.85-125.81-284.93505.99
吸收投资收到的现金(万元)0.00120.25120.2590.2581.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--120.2590.2581.80
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5300.0013921.0013921.0013410.0013110.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5300.0014041.2514041.2513500.2513191.80
偿还债务支付的现金(万元)150.0012060.003120.422760.82400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24.91277.67199.17128.8958.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)345.303121.31592.58312.74122.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)520.2015458.983912.163202.45580.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4779.80-1417.7310129.0910297.8012611.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6567.91-27929.59-26625.03-22995.50-19819.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52483.2780354.7980354.7980354.7980354.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45915.3652425.2053729.7757359.2960535.48
净利润(万元)---3426.15--3542.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6164.49---448.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--329.89--135.43--
长期待摊费用摊销(万元)--470.76------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.05---24.95--
固定资产报废损失(万元)--3.55--695.85--
公允价值变动损失(万元)---969.16---41.13--
财务费用(万元)--300.26--125.58--
投资损失(万元)---6240.96---5457.11--
递延所得税资产减少(万元)---456.04---77.73--
递延所得税负债增加(万元)--1610.00--1316.60--
存货的减少(万元)---5800.77---955.69--
经营性应收项目的减少(万元)---19366.43---2642.29--
经营性应付项目的增加(万元)--870.43---29566.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---24662.02---33008.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52425.20--57359.29--
减:现金的期初余额(万元)--80354.79--80354.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27929.59---22995.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--481.67--183.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-03-312024-10-292024-08-262024-04-22
更新时间2025-04-252025-04-012024-10-302024-08-262024-04-23
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