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戴维医疗(300314)现金流量表图
戴维医疗(300314)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14425.5565171.4547150.9633071.5115189.07
收到的税费返还(万元)--345.000.020.001.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)527.483828.572839.791829.071245.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14953.0469345.0249990.7734900.5916436.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7868.2825423.8020182.8113920.747381.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4895.4611508.558779.726521.074421.66
支付的各项税费(万元)1224.016040.515303.124440.912169.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1998.3912852.328731.656032.741773.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15986.1455825.1842997.3030915.4715745.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1033.1013519.846993.473985.12690.33
收回投资收到的现金(万元)--0.00--0.00789.89
取得投资收益收到的现金(万元)58.711696.101564.641337.35283.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--59.2525.1124.21-202.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9000.00124000.0098000.0069000.0035000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9058.71125755.3599589.7570361.5635870.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3432.724039.232261.50883.2545.29
投资支付的现金(万元)2000.00250.00250.00250.00250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14000.00114290.0090290.0064290.0034000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19432.72118579.2392801.5065423.2534295.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10374.017176.116788.254938.311575.47
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.00--0.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--0.00--0.00--
偿还债务支付的现金(万元)--0.00--0.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--4320.004320.004320.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--250.66189.25189.25--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--4570.664509.254509.25--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)---4570.66-4509.25-4509.25--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-29.77632.72603.39671.12-298.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11436.8816758.019875.855085.301967.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55745.6338987.6238987.6238987.6238978.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44308.7555745.6348863.4744072.9240945.72
净利润(万元)--14761.09--9177.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--316.27--61.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--169.25--87.36--
长期待摊费用摊销(万元)--9.45------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--22.81--28.60--
固定资产报废损失(万元)--7.94--0.53--
公允价值变动损失(万元)---26.39------
财务费用(万元)---573.22---639.74--
投资损失(万元)---1132.86---993.82--
递延所得税资产减少(万元)--67.00---9.06--
递延所得税负债增加(万元)---128.80---46.29--
存货的减少(万元)---1226.85---244.60--
经营性应收项目的减少(万元)---904.97---1870.78--
经营性应付项目的增加(万元)---403.66---2680.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13519.84--3985.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55745.63--44072.92--
减:现金的期初余额(万元)--38987.62--38987.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16758.01--5085.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--352.57--173.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192024-04-082023-10-242023-08-212023-04-21
更新时间2024-04-202024-04-102023-10-242023-08-222023-04-21
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