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益客食品(301116)现金流量表图
益客食品(301116)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)392892.452014493.861504940.25972652.86421431.16
收到的税费返还(万元)0.33175.0331.9631.9630.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2909.3715182.7110219.987762.984375.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)395802.152029851.611515192.19980447.80425836.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)355191.901743825.051269792.15808353.31368789.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40033.69157812.06118365.1176985.7535653.24
支付的各项税费(万元)2789.2313125.009902.405643.092749.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5955.8920911.0018422.4810817.865829.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)403970.711935673.101416482.14901800.01413022.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8168.5694178.5098710.0478647.7812814.44
收回投资收到的现金(万元)3000.0011500.005500.00----
取得投资收益收到的现金(万元)16.6982.6937.57----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.3670.4861.4340.8929.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3024.0511653.175599.0040.8929.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17249.3457486.4946048.4035693.3010857.65
投资支付的现金(万元)1280.0014756.3411571.347511.341500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18529.3472242.8357619.7443204.6412357.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15505.29-60589.66-52020.75-43163.75-12328.48
吸收投资收到的现金(万元)--4569.30150.0060.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--360.00150.0060.0060.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)92337.42103411.2472885.0058685.0042877.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92337.42108980.5474035.0058745.0042937.00
偿还债务支付的现金(万元)42411.00142886.2494374.3465094.7833856.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2847.0110882.676893.554998.941763.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1675.503110.502984.932184.93300.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3762.2218597.364700.0012932.617310.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49020.23172366.27117000.7083026.3342930.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43317.19-63385.73-42965.70-24281.336.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19643.34-29796.893723.6011202.71492.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19000.2348797.1248797.1248797.1248797.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38643.5719000.2352520.7259999.8249289.91
净利润(万元)--16995.78--16851.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13694.56--5936.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--659.82--331.51--
长期待摊费用摊销(万元)--4278.86------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---80.02---13.07--
固定资产报废损失(万元)--495.56--17792.25--
公允价值变动损失(万元)---3.04---25.80--
财务费用(万元)--6920.28--3581.23--
投资损失(万元)--210.94--87.60--
递延所得税资产减少(万元)--184.46--183.80--
递延所得税负债增加(万元)--1.33------
存货的减少(万元)---36078.10---8230.53--
经营性应收项目的减少(万元)--14179.85--1523.88--
经营性应付项目的增加(万元)--30214.69--34606.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--94178.50--78647.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19000.23--59999.82--
减:现金的期初余额(万元)--48797.12--48797.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29796.89--11202.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8359.35--3903.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222025-04-222024-10-292024-08-262024-04-25
更新时间2025-04-232025-04-232024-10-302024-08-262024-04-26
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