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百花医药(600721)现金流量表图
百花医药(600721)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39138.6230080.3821503.8610140.8934824.23
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)679.93454.21435.24405.29915.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39818.5530534.5921939.0910546.1835740.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12709.529260.285746.672835.2211012.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15365.2311807.728383.394936.6514690.76
支付的各项税费(万元)1411.721080.52784.43342.531178.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2303.222383.731648.00921.142650.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31789.6924532.2616562.499035.5529532.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8028.866002.345376.611510.636207.99
收回投资收到的现金(万元)53468.0034050.0024230.007080.0016690.00
取得投资收益收到的现金(万元)246.51116.3089.5610.42156.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.526.524.224.152.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53721.0334172.8224323.777094.5716848.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2460.652247.782133.911250.091723.92
投资支付的现金(万元)53468.0048248.0031758.0019568.0016690.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55928.6550495.7833891.9120818.0918413.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2207.62-16322.96-9568.13-13723.52-1565.28
吸收投资收到的现金(万元)1176.52635.62157.6875.631991.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1176.52635.62157.6875.631991.28
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)----------
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1176.52635.62157.6875.631991.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6997.75-9685.01-4033.84-12137.256633.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20207.0620207.0620207.0620207.0613573.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27204.8110522.0516173.218069.8020207.06
净利润(万元)4147.90--2266.10--1297.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1299.15--4933.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)192.27--95.35--187.85
长期待摊费用摊销(万元)----62.16--189.33
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.95---8.63---1.43
固定资产报废损失(万元)1637.96--5.63--39.16
公允价值变动损失(万元)12.50-------70.49
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-349.51---174.45---124.98
递延所得税资产减少(万元)-1696.13--31.01--58.16
递延所得税负债增加(万元)143.21--90.75--228.56
存货的减少(万元)-748.86---1178.09--421.19
经营性应收项目的减少(万元)-100.67---713.93---3426.41
经营性应付项目的增加(万元)-1307.73--2217.25---404.71
其他(万元)-107.75--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----5376.61--6207.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27204.81--16173.21--20207.06
减:现金的期初余额(万元)20207.06--20207.06--13573.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----4033.84--6633.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----337.95--429.70
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----15.63--187.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-122024-10-252024-08-202024-04-252024-04-25
更新时间2025-03-122024-10-292024-08-212024-04-262024-04-26
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