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晶科能源(688223)现金流量表图
晶科能源(688223)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1475123.149472189.376761210.874729993.832050302.98
收到的税费返还(万元)90281.30530462.09469031.62421425.50123221.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)85862.81445430.51293431.11198268.9744697.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1651267.2510448081.977523673.605349688.302218222.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1569906.017709072.586043385.134379063.331578190.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)161467.49865747.75690743.52479988.21264915.65
支付的各项税费(万元)47846.42326001.57286777.26301342.9862592.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)134008.51760556.84539235.73351238.55195276.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1913228.439661378.757560141.645511633.072100975.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-261961.18786703.22-36468.04-161944.77117246.79
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--16831.0518721.159236.303305.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6209.4729198.408933.216776.381652.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--119466.35--80066.3578873.28
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6209.47165495.80147120.7296079.0383831.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56564.95918514.45578570.61446659.64315326.32
投资支付的现金(万元)--550.00550.00550.00550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6981.3920134.88--20039.187417.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63546.33939199.33595868.53467248.82323293.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57336.86-773703.52-448747.82-371169.79-239462.17
吸收投资收到的现金(万元)--150021.50210021.68----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--150021.50210021.68----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1051699.393162227.262947887.211574704.31694531.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)41512.77584905.99--294695.1522533.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1093212.153897154.753512928.801869399.46717064.78
偿还债务支付的现金(万元)638269.812316603.092020444.851378538.52871844.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15928.23260098.28267930.07250932.7018909.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)64400.98740158.14--387296.96153423.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)718599.023316859.512794164.812016768.171044176.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)374613.13580295.24718764.00-147368.71-327111.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13258.9469952.21-7446.622436.50-673.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)68574.03663247.16226101.52-678046.78-450000.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2386023.831722776.671722776.671722776.671722776.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2454597.862386023.831948878.201044729.901272776.52
净利润(万元)--15063.29--120008.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--145773.50--58383.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12403.39--5538.49--
长期待摊费用摊销(万元)------11178.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--45938.02--12330.93--
固定资产报废损失(万元)--762027.25--64167.97--
公允价值变动损失(万元)--48054.61---10794.29--
财务费用(万元)--83875.90--22867.92--
投资损失(万元)---94751.16---98210.19--
递延所得税资产减少(万元)---163914.31---75450.88--
递延所得税负债增加(万元)---4623.36---7065.92--
存货的减少(万元)--486364.92---184311.83--
经营性应收项目的减少(万元)--1441700.43--553708.61--
经营性应付项目的增加(万元)---2051959.25---966599.05--
其他(万元)--5011.58------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--786703.22---161944.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2386023.83--1044729.90--
减:现金的期初余额(万元)--1722776.67--1722776.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--663247.16---678046.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--26917.43--1073.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------7560.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
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