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皖能电力(000543)现金流量表图
皖能电力(000543)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)883606.113066762.932235642.191299134.55658303.87
收到的税费返还(万元)2086.9018100.2012174.1010962.312725.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10485.7929754.8422482.2712093.147465.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)896178.813114617.962270298.551322190.00668494.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)681269.452659951.381852416.491154984.47527726.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33824.24158417.6878808.2850574.4226868.91
支付的各项税费(万元)30814.9084247.6559420.5032771.0521505.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32645.3742429.0452312.7522378.8022508.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)778553.962945045.762042958.021260708.73598609.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)117624.85169572.20227340.5361481.2769884.40
收回投资收到的现金(万元)800.0026090.5636090.56----
取得投资收益收到的现金(万元)--44385.6241203.158498.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.921897.211251.9086.016.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----881.25802.17136.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2891.90111973.3979426.869386.94143.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)110763.75654474.73438419.48280432.34145805.90
投资支付的现金(万元)9100.00132230.99162035.81112135.772130.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------116315.51--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3625.0649.022.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119882.69789505.72720395.86508932.65147937.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-116990.79-677532.33-640968.99-499545.71-147794.89
吸收投资收到的现金(万元)7500.0038833.3727169.8222369.8213100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7500.0038833.3727169.8222369.8213100.00
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)423153.641647847.511327186.26949461.90442334.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----129676.20100485.8220155.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)455674.831767680.881484032.291072317.53475590.01
偿还债务支付的现金(万元)330246.94875742.85783652.12528087.73236744.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25633.92134035.69100238.5670356.1436392.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3353.8827218.9422437.1517855.624009.78
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----127089.0533057.9120297.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)367680.511297901.681010979.74631501.78305283.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)87994.31469779.20473052.55440815.75170306.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)88628.37-38180.9359424.092751.3192395.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)196510.29234691.22225010.78225010.78234690.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)285138.66196510.29284434.86227762.09327086.63
净利润(万元)--174887.69--72864.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1116.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14613.75--9199.84--
长期待摊费用摊销(万元)------291.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---922.71---27.67--
固定资产报废损失(万元)--155733.48--519.43--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--83548.50--39812.12--
投资损失(万元)---135837.34---54562.04--
递延所得税资产减少(万元)---2080.94--398.82--
递延所得税负债增加(万元)---1284.77---602.76--
存货的减少(万元)--9982.16---58372.96--
经营性应收项目的减少(万元)---53973.35---73288.60--
经营性应付项目的增加(万元)---90585.68--48565.93--
其他(万元)--609.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------61481.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--196510.29--227762.09--
减:现金的期初余额(万元)--234691.22--225010.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------2751.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------245.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-162023-10-262023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-162023-10-262023-08-242024-04-30
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